1c-crm-red
ТН Инвест, УК, ООО

ТН Инвест, УК, ООО

09.11.2010

ТН Инвест, УК, ООО

«30» сентября 2010 г. №102
ООО «1С -Рарус»
Генеральному директору
Казачкову Д. И.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

ООО УК «ТН Инвест» предоставляет услуги на финансовом рынке. Компания обратилась в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».

Наша организация приняла решение об использовании программного продукта «1С – Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.2» в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.

На наш выбор программы «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды ред. 2» главным образом повлияли следующие возможности продукта:

  • Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Учет списания паев по методам FIFO или по заявлению пайщика;
  • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный».
  • Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
  • Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
  • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf, xls или xml);
  • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС);
  • Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
  • Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
  • Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
  • Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
  • Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др-);
  • Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
  • Формирование различной аналитической и управленческой отчетности (15 специализированных отчетов).

Коллектив ООО УК «ТН Инвест» благодарит специалистов компании «1С-Рарус» за грамотно выполненную инсталляцию и настройку программных продуктов. Хочется отметить внимательное отношение специалистов и доступность изложения методики работы с программами.

Генеральный директор
/А.В. Беспалов/

Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!