Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» – крупнейший оператор рынка ценных бумаг на территории Чувашской Республики.
Основными направлениями деятельности компании являются:
- брокерское обслуживание физических и юридических лиц на биржевом и внебиржевом рынках;
- доверительное управление средствами инвестирования в ценные бумаги;
- размещение вексельных и облигационных займов для мелких и средних эмитентов;
- оценка имущества (в том числе по оценке бизнеса).
Партнер «1С-Рарус» – ООО «СМАРТ» выполнил автоматизацию учета в Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».
Решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
- «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
- Отчет «Прибыли и убытки».
- Отчет «Остатки ЦБ».
- Отчет «Движение по счету».
- Отчет «Журнал учета векселей».
- Отчет «Журнал операций с векселями»
- Стандартные бухгалтерские отчеты.
- Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Специалисты ООО «СМАРТ» выполнили установку программного обеспечения и провели обучение пользователей
