Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» – крупнейший оператор рынка ценных бумаг на территории Чувашской Республики.
Основными направлениями деятельности компании являются:
- брокерское обслуживание физических и юридических лиц на биржевом и внебиржевом рынках;
- доверительное управление средствами инвестирования в ценные бумаги;
- размещение вексельных и облигационных займов для мелких и средних эмитентов;
- оценка имущества (в том числе по оценке бизнеса).
Партнер «1С-Рарус» – ООО «СМАРТ» выполнил автоматизацию учета в Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» с помощью типового решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».
Решение «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» предназначено для автоматизации депозитарного учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. Построено на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных депозитарных операций с акциями, векселями и облигациями. При разработке настройки учитывались требования ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:
- журнал принятых поручений;
- операционный журнал счета депо;
- журнал отправленных отчетов и выписок;
- журнал операций;
- журнал отправленных отчетов и выписок;
- выписка о состоянии счета депо;
- отчет о проведенных операциях по счету депо;
- ведомость остатков счетов депо;
- анкета счета депо;
- анкета выпуска ценных бумаг и другие.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать): поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции.
В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься как в ручном режиме, так и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, предоставляемых ММВБ или другой биржей.
Механизм сверки данных с бэк-офисной системой.
Специалисты ООО «СМАРТ» выполнили установку программного обеспечения и провели обучение пользователей.
