Автоматизация учета в ООО КБ «МРБ» на базе программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Сфера деятельности ООО КБ «МРБ» – профессиональный участник рынка ценных бумаг

Автоматизация учета в компании ООО КБ «МРБ» выполнена с помощью ПП «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» (статус «1С:Совместимо»).

Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:

•  оптимальное быстродействие системы; 
•  удовлетворение требованиям законодательства; 
•  современная платформа; 
•  возможность учитывать большие объемы данных; 
•  реализация основных процессов; 
•  дружественный интерфейс. 

Решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы программ «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.

Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.

Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.

Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:

• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
• Отчет «Прибыли и убытки».
• Отчет «Остатки ЦБ».
• Отчет «Движение по счету».
• Отчет «Журнал учета векселей».
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.

Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию возможностей конфигурации, выполнили установку программы и провели обучение пользователя работе в системе учета.