1c-crm-red
Реализация учета ПИФ на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». ЗАО Управляющая Компания «Объединенные инвестиционные фонды»

Реализация учета ПИФ на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». ЗАО Управляющая Компания «Объединенные инвестиционные фонды»

20 июня 2011
Реализация учета ПИФ на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». ЗАО Управляющая Компания «Объединенные инвестиционные фонды»
УК «Объединенные инвестиционные фонды» – участник рынка коллективных инвестиций на рынке ценных бумаг.

Автоматизация учета в УК «Объединенные инвестиционные фонды» выполнена с помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».

Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет деятельности паевых инвестиционных фондов.

Основными критериями при выборе системы были:
  • удовлетворение требованиям законодательства;
  • современная платформа;
  • возможность учитывать большие объемы данных;
  • реализация основных процессов;
  • дружественный интерфейс.

ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.

Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Модель учета:
  • В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:
  • Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
  • Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
  • Учет активов паевого инвестиционного фонда.

Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:
  • денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
Автоматизация основных процессов системы:
  • Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
  • Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
  • Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
  • Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
  • Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
  • Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
  • Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс.
  • Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.

  • Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс.
Аналитическая отчетность:
  • Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты.

Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, выполнена установка программного обеспечения и проведено обучение пользователей работе с программой.
Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
3
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru