1c-crm-red
Автоматизация учета ценных бумаг на базе программного продукта «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»

Автоматизация учета ценных бумаг на базе программного продукта «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»

6 октября 2011
Автоматизация учета ценных бумаг на базе программного продукта «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
Автоматизация учета ценных бумаг в ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» выполнена с помощью программного продукта «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8».

В конфигурации реализованы следующие возможности:
  • Учет нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной конфигурации;
  • Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02;
  • Настройка учетной политики для каждой организации:
    • Вида учета по ЦБ, метода списания себестоимости в бухгалтерском учете, метода списания себестоимости в налоговом учете, счета расчетов по биржевым сделкам, счета расчетов по внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке ЦБ, счета учета дополнительных затрат при продаже ЦБ флага «Включать затраты в переоценку», флага «Производится дооценка НКД», счета дооценки НКД, детализации ЦБ по срочности и по обращению, дооценки ЦБ до минимальных/максимальных цен при продаже/покупке, флага «Начислять дисконт/процент по собственным векселям через счет 97», периода начисления процентов по депозитам в бухгалтерском учете (ежемесячно, ежеквартально), периода начисления процентов по депозитам в налоговом учете (ежемесячно, ежеквартально)
  • Учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
  • Учет выданных и полученных кредитов и займов.
  • Загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls, xml.


Функциональные возможности: 
 
Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи

Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании
  • Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
  • Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
  • Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
  • Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
  • Выписка по счету ДУ;
  • Бухгалтерский баланс ДУ;
  • Регистр РЕПО;
  • Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
  • Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
  • Регламентированные отчеты (в т.ч. Баланс с учетом финансовых вложений).

Специалистами «1С-Рарус» произведена установка программного продукта, оказаны консультационные услуги.
Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
3
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru