1c-crm-red
ИК Созидание-99. Реализация бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг в доверительном управлении

ИК Созидание-99. Реализация бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг в доверительном управлении

4 октября 2007


Причина для внедрения системы автоматизации

Не автоматизирован учет ценных бумаг в доверительном управлении

Основными критериями при выборе системы были:
  • удовлетворение требованиям законодательства;
  • возможность самостоятельной доработки системы;
  • открытый код;
  • реализация основных процессов;
  • дружественный интерфейс.


Специфика работы и требования к системе автоматизации

Необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, отражение прочих операций по ценным бумагам.

Описание выполненных работ по внедрению

Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.

Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.

В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
  • Акциями
  • Облигациями (в т.ч. амортизируемыми)


Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
  • Покупка/продажа ценных бумаг
  • Переоценка ценных бумаг
  • Дооценка НКД
  • Начисление комиссий и сборов
  • Конвертация ценных бумаг


В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
  • Бухгалтерская справка переоценки ЦБ
  • Проверка сделок на соответствие рыночным ценам
  • Регистр учета доходов от реализации ЦБ
  • Регистр учета полученного (начисленного) дохода
  • Рыночные цены на ценные бумаги
  • Финансовый результат
  • Бухгалтерский баланс ДУ
  • Выписка по счету ДУ
  • Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ
Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
1
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru