1c-crm-red
Ренессанс Капитал. Автоматизация учета в компании, занимающейся инвестициями, с помощью ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»

Ренессанс Капитал. Автоматизация учета в компании, занимающейся инвестициями, с помощью ПП «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»

4 июня 2008
Сфера деятельности компании: управление активами, инвестиционная деятельность, доверительное управление, паевые инвестиционные фонды.
Автоматизация учета в компании выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» имеет статус «1С:Совместимо».
Основными критериями при выборе системы были:
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» для системы программ «1С:Предприятие 8» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся: проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда: денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс
Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс.
Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели следующие работы по внедрению типового решения:
• Демонстрация возможностей программного продукта,
• Установка программы
• Обучение работе пользователей работе с программой.
Сделаны следующие настройки конфигурации «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»:
• настроена автоматизация учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов- механизм учета ЦБ (акции, облигации, депозиты, опционы);
• настроен учет пассивных операций (операции с пайщиками, заявками, платежами);
• настроен учет активных операций (операции с ЦБ, расчет СЧА).

Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
7
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru