Управляющая компания ГЛИТНИР. Реализация учета ПИФ на базе программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»

Сфера деятельности ООО «Управляющая компания ГЛИТНИР» – профессиональный участник рынка ценных бумаг, участник рынка коллективных инвестиций.

Автоматизация учета в компании «Глитнир» выполнена с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».
Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет паевых инвестиционных фондов.

Основными критериями при выборе системы были:·         удовлетворение требованиям законодательства;·         возможность доработки системы;·         открытый код;·         ценовой критерий;·         дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации:
Необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, автоматический ввод операций по денежным средствам, автоматический ввод операций по паям, экспорт операций ПИФ в таблицы SQL и внешние файлы форматов *.xls, *.txt для обмена данными со специализированым депозитарием.

Состояние внедрения: внедрение завершено.

Описание выполненных работ по внедрению:·         Реализована автоматическая загрузка сделок, ценных бумаг, котировок и контрагентов из внешних источников.·         Реализована автоматическая загрузка операций с денежными средствами из внешних источников.·         Реализована автоматическая загрузка операций с паями из внешних источников.·         Реализован механизм автоматических операций, связанных с регламентированными задачами ПИФ, а так же с задачами внутреннего учета и экспорта во внешние источники, что во многом ускоряет работу с программой.Специалистами ВЦ «1С-Рарус» проведена демонстрация возможностей программы, установку программного обеспечения и обучение пользователей работе с программой.