Финстоун Управление Активами. Автоматизация учета в компании, занимающейся ЦБ, с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

ООО «Управляющая компания «Финстоун Управление Активами» - профессиональный участник рынка ценных бумаг. Автоматизация учета ООО «Управляющая компания «Финстоун Управление Активами» выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» системы программ «1С:Предприятие 8».

Основными критериями при выборе системы были:
 •  оптимальное быстродействие системы;
 •  удовлетворение требованиям законодательства;
 •  современная платформа;
 •  возможность учитывать большие объемы данных;
 •  реализация основных процессов;
 •  дружественный интерфейс.

Требования к системе автоматизации для Компании: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФСФР, дополнены следующими отчетами:
 •  «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
 •  Отчет «Прибыли и убытки».
 •  Отчет «Остатки ЦБ».
 •  Отчет «Движение по счету».
 •  Отчет «Журнал учета векселей».
 •  Отчет «Журнал операций с векселями»
 •  Стандартные бухгалтерские отчеты.
 •  Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию, установку программы и обучение пользователя работе с программой.