Автоматизация учета в компании «Регистр – Инвест+» выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис. редакция 5» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».
Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:
· оптимальное быстродействие системы;
· удовлетворение требованиям законодательства;
· современная платформа;
· возможность учитывать большие объемы данных;
· реализация основных процессов;
· дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской. брокерской деятельности. доверительного управления.
Описание выполненных работ по внедрению
Решение «1С-Рарус:Бэк-офис. редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями. векселями. облигациями. паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям. а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений. комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему. FIFO. LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок. поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены. новации векселей. операции частичного погашения номинала облигаций. конвертации.
Регистры и субрегистры учета. требуемые НАУФОР и ФКЦБ. дополнены следующими отчетами:
•«Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
•Отчет «Прибыли и убытки».
•Отчет «Остатки ЦБ».
•Отчет «Движение по счету».
•Отчет «Журнал учета векселей».
•Отчет «Журнал операций с векселями»
•Стандартные бухгалтерские отчеты.
•Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых. dbf или xls-файлов. представляемых ММВБ или другой биржей.
Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию. установку программы и обучение работе с программой
