Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» в инвестиционной компании. ООО «Объединенная управляющая компания»

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета ООО «Объединенная управляющая компания» выполнена с помощью ПП «1С:Бухгалтерия 8».

Специалистами «1С-Рарус» в типовой конфигурации настроен Учет ценных бумаг.

Реализован следующий функционал:

•   Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
•   Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.

 В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:

• Акциями;
• Облигациями (в т.ч. амортизируемыми).

 Виды операций, предусмотренные в конфигурации:

• Покупка/продажа ценных бумаг;
• Переоценка ценных бумаг;
• Дооценка НКД;
• Начисление комиссий и сборов;
• Конвертация ценных бумаг.

В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:

• Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
• Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
• Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
• Регистр учета полученного (начисленного) дохода;
• Рыночные цены на ценные бумаги;
• Финансовый результат;
• Бухгалтерский баланс ДУ;
• Выписка по счету ДУ
• Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.

Специалисты «1С-Рарус» провели демонстрацию возможностей программы, установку программного обеспечения и обучение пользователей принципам работы с программой.

В настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователям программы.