Компания «1С-Рарус» работает на ИТ-рынке с 1994 года, и более 10 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, депозитариев, финансовых корпораций. Для удовлетворения потребностей клиентов компания постоянно разрабатывает новые технологии и решения. В мае 2007 года был выпущен новый программный продукт «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5». Система будет полезна профессиональным участникам фондового рынка, ведущим дилерскую, брокерскую деятельность, оказывающим услуги по индивидуальному доверительному управлению; а также организациям, не являющимся профессиональными участниками фондового рынка, работающим через брокера с целью выполнения контрольных функций.
Типовое решение позволяет вести учет операций на биржевом внебиржевом и срочном рынке. При этом возможен учет различных видов сделок: в режиме «поставка против платежа», РЕПО, РПС, мены. Система автоматически определяет маржинальные сделки и отражает их в «Субрегистре учета маржинальных сделок». При проведении операций система автоматически формирует движения по ценным бумагам и денежным средствам, образуя основу для формирования регламентированной и аналитической отчетности.
В решении «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5» предусмотрена гибкая настройка различных видов комиссий: вознаграждения организации, сборов биржи, клирингового центра, депозитариев, посредников. Дополнительно может быть настроена абонентская плата. Комиссии могут взиматься как непосредственно при проведении сделки, так и за период (день, месяц).
Программа позволяет в автоматическом режиме проводить наиболее трудоемкие виды операций:
- Отражение в учете биржевых сделок через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) по итогам торгов
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых торговыми площадками в формате txt, dbf или xls
- Проведение иных операций с ценными бумагами: конвертации, погашения НКД, погашения облигаций (в т.ч. амортизационных), начисления дивидендов
- Расчет НДФЛ по итогам года
В программе предусмотрена возможность выгрузки данных в модуль учета ценных бумаг для «1С:Бухгалтерии 8».
Типовое решение может быть использовано совместно с программой «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2».
Программный продукт «1С-Рарус: Бэк-офис ред.5» распространяется только компанией «1С-Рарус» и партнерами, имеющими статус «Центр компетенции по программным продуктам инвестиционной линейки».
Стоимость программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5» составляет 90 000 руб. Заказать демонстрацию программного продукта или получить дополнительную информацию по нему можно в офисе компании «1С-Рарус» и по телефону (495) 223–0404, 250–6393, 250–6383.
11.05.2007
