Управляющая компания «Альфа-Капитал» — один из лидеров инвестиционного рынка России. В сферу основной деятельности работы УК «Альфа-Капитал» входит управление активами паевых инвестиционных фондов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, доверительное управление средствами частных инвесторов.
Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов в Управляющей Компании было принято решение о создание единой информационной системы. По мнению заместителя генерального директора, финансового директора УК «Альфа-Капитал» Александра Гончаренко: «Информационная система должна постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать новым требованиям времени. Поэтому, в связи с развитием и наращиванием функциональных возможностей системы программ «1С:Предприятие», в компании «Альфа-Капитал» была поставлена задача перехода на новую платформу — «1С:Предприятие 8», с объединением в единую систему новых сформированных УК паевых инвестиционных фондов».
В единую систему необходимо было объединить как существующие ПИФы (ОПИФ «Альфа-Капитал Акции», ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный», ОПИФ «Альфа-Капитал Облигации Плюс», ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Резерв», ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»), так и основные операции деятельности 6 новых сформированных ПИФов: Интервального ПИФа акции «Альфа-Капитал Акции роста», Открытого индексного ПИФа «Альфа-Капитал Индекс ММВБ» и акции четырех отраслевых открытых ПИФов: «Альфа-Капитал Нефтегаз», «Альфа-Капитал Телекоммуникации», «Альфа-Капитал Электроэнергетика« и «Альфа-Капитал Металлургия».
Для реализации поставленных задач был выбран программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.2», разработанный на платформе «1С:Предприятие 8». В процессе работы было выполнена миграция данных из системы на платформе «1С:Предприятие 7.7» по существующим ПИФам, а также разработан интерфейс для работы с внешними системами.
В результате проекта была получена система, позволяющая:
- Отражать в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls),
- Загружать котировки ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа),
- Проводить операции по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ,
- Начислять резервы на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика,
- Начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании,
- Автоматически рассчитывать СЧА с учетом действующих регламентирующих документов,
- Автоматически формировать ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР,
- Автоматически формировать отчет о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом действующих регламентирующих документов,
- Автоматически формировать перечень имущества и учетный журнал с учетом действующих регламентирующих документов.
По словам заместителя финансового директора УК «Альфа-Капитал» и куратора проекта автоматизации со стороны Заказчика Александра Стеценко: «Созданная компанией «1С-Рарус» информационная система позволяет проводить операции сразу по нескольким паевым инвестиционным фондам; исключить дублирование информации по справочникам ценных бумаг, контрагентов, агентов, мест хранения ЦБ, движению денежных средств; сократить время на обработку первичной информации: загрузку котировок, выписок, платежек, отчетов регистратора; а также получать ежеквартальную и годовую отчетность в разрезе фонда и в виде консолидированной отчетности».
В рамках дальнейшего сотрудничества компаний — внедрение конфигураций «1С-Рарус: Управление корпоративными финансами» и «Доверительное управление», создание единого информационного пространства по трем проектам и интеграция с другими внешними системами.
Справка о компании «Альфа-Капитал»
Управляющая компания «Альфа-Капитал» — один из лидеров инвестиционного рынка России. Управляющая компания «Альфа-Капитал» стояла у истоков фондового рынка России и вот уже 10 лет зарабатывает прибыль для своих клиентов.
Под управлением компании находятся активы на сумму более 400 млн. долларов США, услугами компании пользуются свыше одного миллиона пайщиков. «Альфа-Капитал» управляет активами 6 паевых фондов и 8 негосударственных пенсионных фондов.
Основные направления работы Управляющей компании «Альфа-Капитал»:
-управление активами паевых инвестиционных фондов
-управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний
-доверительное управление средствами частных инвесторов
Управляющая компания «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп» — одну из самых крупных и надежных финансово-промышленных структур России. Стратегическим партнером Управляющей компании «Альфа-Капитал» является Альфа-Банк, крупнейший российский частный банк, работающий с 1990 года и предоставляющий полный комплекс банковских услуг.
17.04.2007
