1c-crm-red
Автоматизация учета ЦБ на базе программы «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» в ЗАО «Инвестиционная компания «Газфинтраст»

Автоматизация учета ЦБ на базе программы «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» в ЗАО «Инвестиционная компания «Газфинтраст»

12 июля 2018
Автоматизация учета ЦБ на базе программы «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» в ЗАО «Инвестиционная компания «Газфинтраст»
Автоматизация учета ЗАО «Инвестиционная компания «Газфинтраст»  выполнена с помощью прикладного решения «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг».

Решение «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует учет акций, облигаций, векселей, фьючерсов, опционов, форвардов, свопов, формирует сделки и операции, связанные с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.

Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует:
  •  Загрузку ценных бумаг из базы SIR NSD.
  • Загрузку котировок Московской биржи (.csv, .xml).
  •  Биржевые сделки Т0, Т+.
  •  Сделки РЕПО.
  •  Начисление процентов по сделкам РЕПО.
  •  Выбытие ценных бумаг (погашение, списание).
  •  Конвертацию, дробление, консолидацию, реорганизацию, конвертацию депозитарных расписок.
  •  Начисление процентного дохода, премии и дисконта.
  •  Начисление доходов по акциям, долям, паям.
  •  Переоценку ценных бумаг.
  •  Загрузку контрактов и котировок с FORTS.
  •  Операции на срочном рынке.
  •  Расчет вариационной маржи.
  •  Переоценку обязательств и требований.
  • Исполнение контрактов.

Специалистами компании "1С-Рарус" была проведена презентация программы, во время которой Заказчик убедился в соответствии ее функциональных возможностей своим текущим потребностям. После демонстрации было принято решение о приобретении программы. Сотрудниками "1С-Рарус" был установлен программный продукт и проведено обучение персонала.
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru