Причина для внедрения системы автоматизации
Не автоматизирован учет ценных бумаг в доверительном управлении
Основными критериями при выборе системы были:
- удовлетворение требованиям законодательства;
- возможность самостоятельной доработки системы;
- открытый код;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации
Необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, отражение прочих операций по ценным бумагам.
Описание выполненных работ по внедрению
Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.
В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
- Акциями
- Облигациями (в т.ч. амортизируемыми)
Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
- Покупка/продажа ценных бумаг
- Переоценка ценных бумаг
- Дооценка НКД
- Начисление комиссий и сборов
- Конвертация ценных бумаг
В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
- Бухгалтерская справка переоценки ЦБ
- Проверка сделок на соответствие рыночным ценам
- Регистр учета доходов от реализации ЦБ
- Регистр учета полученного (начисленного) дохода
- Рыночные цены на ценные бумаги
- Финансовый результат
- Бухгалтерский баланс ДУ
- Выписка по счету ДУ
- Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ
