Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайты «1С-Рарус» используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности rarus.ru и применением этих технологий.
Продолжив использование веб-сайтов «1С-Рарус», Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности.
Интернет-магазин Доставка

Мы выбрали для Вас офис в Москве.

Вы можете изменить его на офис в другом городе.

Сибпрофинвест. Реализация учета бэк-офиса инвестиционной компании на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

30 Октября 2007
Компания ЗАО «Сибпрофинвест» образована 21.09.1992 г. Распоряжение Главы администрации Центрального района Яковлева № 1446.
Лицензии:
Брокерской деятельности ФСФР РФ Рег. № 072-06289-100000 от 16.09.2003г.
Дилерской деятельности ФСФР РФ Рег. № 072-06307-010000 от 16.09.2003 г.
Деятельность по управлению ЦБФСФР РФ Рег.№172-09396-001000 от 05.09.2006г.
Член Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР) с 1996г.
Участника торгов ФБ ММВБ Рег. № 605В Решение Совета директоров ФБ ММВБ (Протокол №15 от 20 ноября 2006г.)
Причина внедрения системы автоматизации: учетная система не соответствовала требованиям компании.
Основными критериями при выборе системы были:
• оптимальное быстродействие системы;
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.
Оригинальная конфигурация «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» для платформы "1С:Предприятие 8" построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку. Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:
• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
• Отчет «Прибыли и убытки».
• Отчет «Остатки ЦБ».
• Отчет «Движение по счету».
• Отчет «Журнал учета векселей».
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов, котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru