Инвестиционная компания СЭФТ-Капитал. Реализация депозитарного учета инвестиционной компании на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2»

Основными критериями при выборе программы были:
• оптимальное быстродействие системы;
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения депозитарной деятельности.
Оригинальная конфигурация «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» для ПП «1С:Бухгалтерия 8» предназначена для автоматизации депозитарного учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных депозитарных операций с акциями, векселями и облигациями. При разработке настройки учитывались требования ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:
• Журнал принятых поручений;
• Операционный журнал счета депо;
• Журнал отправленных отчетов и выписок;
• Журнал операций;
• Журнал отправленных отчетов и выписок;
• Выписка о состоянии счета депо;
• Отчет о проведенных операциях по счету депо;
• Ведомость остатков счетов депо;
• Анкета счета депо;
• Анкета выпуска ценных бумаг и другие.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать): поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции.
В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься как в ручном режиме, так и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, предоставляемых ММВБ или другой биржей.
Механизм сверки данных с бэк-офисной системой.