ЭЛФИН - ФИНАНС. Реализация бухгалтерского и налогового учета ценных бумаг на базе ПП «1С:Бухгалтерия 8»

Причина внедрения системы автоматизации в ООО «ИК ЭЛФИН – ФИНАНС» - не автоматизирован учет ценных бумаг в доверительном управлении и по собственной деятельности.
Основными критериями при выборе системы были:
• удовлетворение требованиям законодательства;
• возможность самостоятельной доработки системы;
• открытый код;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации:
Необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, отражение прочих операций по ценным бумагам.

С помощью внедренного ПП «1С:Бухгалтерия 8» реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников.
Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления.
В конфигурации отражаются операции с видами ценных бумаг:
• акциями;
• облигациями (в т.ч. амортизируемыми);
• векселями.
Виды операций, предусмотренные в конфигурации:
• покупка/продажа ценных бумаг;
• переоценка ценных бумаг;
• дооценка НКД;
• начисление %/дисконта по векселям;
• начисление комиссий и сборов;
• конвертация ценных бумаг.
В конфигурации автоматически формируются следующие отчеты:
• бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
• проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
• регистр учета доходов от реализации ЦБ;
• регистр учета полученного (начисленного) дохода;
• рыночные цены на ценные бумаги;
• финансовый результат;
• бухгалтерский баланс ДУ;
• выписка по счету ДУ;
• оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.