Компания ОАО «ФК «Стандарт» занимается инвестиционной деятельностью (брокерская, дилерская, депозитарная, доверительное управление). Для автоматизации своей деятельности руководство компании выбрало программный продукт «1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2»
Эта конфигурация предназначена для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.
Основные функциональные возможности программного продукта:
- Административные операции
- Инвентарные операции
- Комплексные операции
- Глобальные операции
- Информационные операции
- Учет активов
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменения позиции
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС)
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
- Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур
- Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36
- Формирование документооборота и отчетности с учетом правил ЦБ РФ (Инструкция №44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»).
- Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г . №№ 33, 109н
- Аналитическая отчетность
Специалисты компании «1С-расу-СПб» провели демонстрацию программного продукта, после которой заказчик убедился в его соответствии своим потребностям. Затем специалисты выполнили грамотную установку программного продукта, проверили сетевой режим, провели первоначальное заполнение, загрузку классификаторов, регистрацию пользователей в информационной базе. В настоящий момент обеспечивается постоянное информационно-технологическое сопровождение.
