У нас проблема с суммовыми остатками по 43 счету.
При закрытии месяца создается Регламентная операция - корректировка стоимости списания. В ней перекидываются суммы со склада на склад по 43 счету по одной номенклатуре.
Количественное сальдо на конец месяца закрыто в ноль, а суммовое зависает с некоторой положительной суммой, благодаря этим корректировкам.
При этом ситуация образцовая. Смотрим первый месяц работы предприятия в копии. Отрицательные остатки уже исправлены. Доп. расходов - нет ни одного документа.
Ручных корректировок в выпуске нет.
Методика учета ФИФО, т.к. УСНО (доходы-расходы).
Бухгалтера справедливо вопрошают - почему?
Причем одна из корректировок кладет сумму по документ партии - Выпуск продукции, по продукции, которой, в этом документе нет вообще.
Все пересмотрела - ничего не нашла.
Может есть какие мысли?
При закрытии месяца создается Регламентная операция - корректировка стоимости списания. В ней перекидываются суммы со склада на склад по 43 счету по одной номенклатуре.
Количественное сальдо на конец месяца закрыто в ноль, а суммовое зависает с некоторой положительной суммой, благодаря этим корректировкам.
При этом ситуация образцовая. Смотрим первый месяц работы предприятия в копии. Отрицательные остатки уже исправлены. Доп. расходов - нет ни одного документа.
Ручных корректировок в выпуске нет.
Методика учета ФИФО, т.к. УСНО (доходы-расходы).
Бухгалтера справедливо вопрошают - почему?
Причем одна из корректировок кладет сумму по документ партии - Выпуск продукции, по продукции, которой, в этом документе нет вообще.
Все пересмотрела - ничего не нашла.
Может есть какие мысли?
