Статья будет полезна застройщикам, руководителям, бухгалтерам, экономистам и финансовым специалистам строительных компаний. А также для сотрудников банков, курирующих проектное финансирование.
Застройщики, работающие с проектным финансированием, обязаны регулярно предоставлять банкам отчетность о ходе строительства и расходовании средств. Автоматизация этого процесса существенно упрощает взаимодействие с кредитными организациями.
Система «1С:ERP Управление строительной организацией 2» поможет заемщику-застройщику автоматизировать и оптимизировать процесс сбора и анализа информации о рентабельности проектов, а также качественно заполнить формы отчетности для банка.
В статье рассмотрим:
- Настройка функционала «Внутренняя отчетность Застройщика».
- Документ «Паспорт проекта» и порядок его заполнения.
- Печатные формы для отчетности в банк.
- Отчеты застройщика по проектному финансированию.
Оглавление
Иллюстрации в документе подготовлены с использованием демонстрационной базы с вымышленными сведениями. Совпадения с реальными данными случайны.
Настройка функционала «Внутренняя отчетность Застройщика»
Чтобы формировать отчетность и документы, необходимо активировать настройку «Использовать отчетность застройщика» в обработке «Настройки параметров учета».
Настройка «Использовать отчетность застройщика»
Обратите внимание: активация «Использовать отчетность застройщика» возможна только при включенном функционале «Управление инвестиционной деятельностью».
Необходимые документы и отчеты будут доступны в разделе «Управление инвестиционной деятельностью».
Раздел «Внутренняя отчетность застройщика»
Документ «Паспорт проекта» и порядок заполнения
Главный документ для формирования внутренней отчетности застройщика — это «Паспорт объекта». В нем хранится информация о данных проекта Застройщика, которая передается в банк.
Основные параметры проекта заполняются на странице «Основное».
Обязательные для заполнения поля:
- Организация — застройщик;
- Банк — предоставляющий финансирование;
- Портфель проекта — используется в отчетах.
«Паспорт проекта». Вкладка «Основное»
На решение банка о выдаче кредита также влияют опыт и юридическая структура команды проекта. Лучший показатель эффективности застройщика — это сданные в эксплуатацию проекты. Сведения об участниках проекта и их опыте хранятся на странице «Участники проекта», данные об участии в аналогичных проектах за последние 3 года для жилых объектов и 5 лет для коммерческих.
Роль участника проекта выбирается из предложенного списка: технический заказчик, генеральный подрядчик, инвестор, генеральный проектировщик или основной подрядчик.
«Паспорт проекта». Вкладка «Участники проекта»
При проектном финансировании необходимо указывать сведения о земельном участке, чтобы кредитная организация могла оценить целесообразность строительства объекта в определенном месте, выявить положительные и отрицательные стороны местоположения. Также важно указать площадь, вид права на земельный участок и другие сведения. Вся информация хранится на странице «Земельный участок».
«Паспорт проекта». Вкладка «Земельный участок»
Поля: Кадастровый номер, Широта, Долгота заполняются автоматически данными из справочника «Объект строительства» и недоступны для редактирования в документе «Паспорт объекта».
Для оценки рисков и доходности проекта нужно указать его характеристики на вкладке «Объекты строительства».
«Паспорт проекта». Вкладка «Объекты строительства»
Поля: Назначение, Класс, Тип, Тип отделки, Тип фундамента, Тип ограждающих конструкций, Тип заполнения проемов заполняются автоматически сведениями из справочника «Объекты строительства» и недоступны для редактирования в документе.
Характеристики этажности, площади и количества заполняются пользователем вручную.
Данные о сумме кредитных и заемных средств, периоды финансирования и планируемое количество заключенных договоров долевого строительства фиксируются на вкладке «Кредит».
«Паспорт проекта». Вкладка «Кредит»
Вкладка «Бюджет» заполняется плановыми показателями доходов и расходов по портфелю строительства. Основанием для заполнения могут быть: статьи бюджетов, созданный вид бюджета или заполненный экземпляр бюджета с внесенными плановыми данными. Суммы по каждой статье могут редактироваться пользователем или заполняться по экземплярам бюджета.
«Паспорт проекта». Вкладка «Бюджет»
Печатные формы для отчетности в банк
Отчетность по проектному финансированию предоставляется по формам банков. Из документа «Паспорт проекта» можно сформировать технико-экономические показатели объекта финансирования:
-
Список объектов строительства — с показателями площади, дат начала и окончания строительства и ввода в эксплуатацию.
Список объектов строительства
-
Информация об основных участниках строительного проекта — с описанием их ролей в проекте строительства и законченными аналогичными объектами.
Информация об основных участниках строительного проекта
-
Описание объекта финансирования — с финансовыми, инвестиционными и количественными показателями.
Описание объекта финансирования
Каждый экземпляр можно сохранить, отформатировать или распечатать.
Отчеты застройщика по проектному финансированию
Для контроля за целевым финансированием банки запрашивают отчеты:
- реестр платежей по проекту;
- реестр актов полученных услуг, работ, ТМЦ;
- реестр договоров по недвижимости;
- график актирования портфеля проектов;
- график финансирования портфеля проектов.
Все отчеты реализованы в 1С:ERP Управление строительной организацией, расположены в разделе «Управление инвестиционной деятельностью».
Рассмотрим каждый из отчетов.
Реестр платежей по проекту
Для получения корректных данных в отчете «Реестр платежей по проекту» в документах «Расходный кассовый ордер» и «Списание денежных средств» на странице «Расшифровка платежа» необходимо заполнить реквизит «Объект строительства» и указать признак платежа — собственные или заемные.
Документ «Списание безналичных ДС»
Отчет формируется по всем объектам портфеля проекта и содержит информацию:
- название и код статьи затрат;
- сумма расхода и номер платежного документа;
- ИНН и наименование поставщика;
- номер и дата договора.
Отчет «Реестр платежей по проекту»
Реестр актов полученных услуг, работ, ТМЦ
Отчет позволяет систематизировать и вывести в едином виде данные о поступивших услугах, выполненных работах и полученных товарно материальных ценностях (ТМЦ) по каждому проекту.
Отчет «Реестр актов полученных услуг, работ, ТМЦ»
Для формирования отчета необходимо, чтобы в программе были данные о поступлении материалов или оказании услуг по каждой стройке.
Чтобы распределить документы поступления, перемещения и возвратов по строительным объектам и статьям затрат, в 1С:ERP Управление строительной организацией реализовано рабочее место «Распределение поступления ТМЦ, работ и услуг».
Рабочее место «Распределение поступления ТМЦ, работ и услуг»
Обработка позволяет в едином окне назначить каждому документу признак «объект строительства» и бюджетную статью. В рабочем месте есть возможность ограничить выбор по организации, складу, контрагенту и другим вариантам. Для этого необходимо использовать отборы.
Рабочее место «Распределение поступления ТМЦ, работ и услуг». Назначение объектов строительства и бюджетных статей
Обратите внимание: документы поступления, не отобразятся в отчете «Реестр актов полученных услуг, работ, ТМЦ», если они не были обработаны в рабочем месте.
Реестр договоров по недвижимости
Отчет «Реестр договоров недвижимости» предназначен для анализа данных о суммах договоров купили-продажи объектов недвижимости и оплаты. Формирование отчета происходит на основании документов «Договор по недвижимости», «Поступление безналичных ДС» и «Распределение оплат и расчетов по объектам недвижимости».
Отчет «Реестр договоров по недвижимости»
Для корректного построения отчета, в документах «Поступление безналичных ДС» на странице дополнительно необходимо указать объект строительства.
График актирования портфеля проектов и График финансирования портфеля проектов
График актирования — это план-факт оформления документов, подтверждающий выполнение работ или поставку товаров по проектам портфеля.
Отчет «График актирования портфеля проектов»
График финансирования — это план-факт движения денежных средств по проектам портфеля.
Отчет «График финансирования портфеля проектов»
Для отчетов необходимо внести документ «Экземпляр бюджета» в программу. Экземпляр бюджета — это конкретная версия бюджета (финансового плана) с фиксированными параметрами: периодом, сценарием, организацией/подразделением и значениями плановых показателей.
Экземпляр бюджета создается в модуле бюджетирования «Бюджетирование и планирование».
Специалисты «1С‑Рарус» в демонстрационной базе заполнили тестовые данные «Вид бюджета» с заполненными статьями и аналитиками, и утвержденные документы «Экземпляры бюджетов» для сбора образцов отчетов.
Остались вопросы? Закажите консультацию специалиста «1С‑Рарус».
Резюмируя
- 1С:ERP Управление строительной организацией 2 упрощает взаимодействие застройщиков с банками, автоматизируя сбор данных, заполнение форм и формирование отчетности.
- В программе реализован документ «Паспорт проекта» — главный инструмент для формирования внутренней отчетности.
- Все необходимые сведения для банков расположены в модуле «Управление инвестиционной деятельностью».
- Использование функционала «Внутренней отчетности застройщика» сокращает трудозатраты на подготовку отчетности, повышает точность данных и делает взаимодействие с банками более эффективным.
1С для строительства
