1c-crm-red
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С:Бухгалтерия 8» в ООО «ВНЕШПРОМИНВЕСТИЦИИ»

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С:Бухгалтерия 8» в ООО «ВНЕШПРОМИНВЕСТИЦИИ»

12 марта 2013
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С:Бухгалтерия 8» в ООО «ВНЕШПРОМИНВЕСТИЦИИ» 

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в ООО «ВНЕШПРОМИНВЕСТИЦИИ» выполнена с помощью программного продукта «1С:Бухгалтерия 8».

С помощью программного продукта автоматизирован учет ценных бумаг.

Типовая конфигурация настроена, реализованы: 

  •  Учет нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной конфигурации;
  •  Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02;
  •  Выполнена настройка учетной политики для каждой организации: Вида учета по ЦБ, метода списания себестоимости в бухгалтерском учете, метода списания себестоимости в налоговом учете, счета расчетов по биржевым сделкам, счета расчетов по внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке ЦБ, счета учета дополнительных затрат при продаже ЦБ флага «Включать затраты в переоценку», флага «Производится дооценка НКД», счета дооценки НКД, детализации ЦБ по срочности и по обращению, дооценки ЦБ до минимальных/максимальных цен при продаже/покупке, флага «Начислять дисконт/процент по собственным векселям через счет 97», периода начисления процентов по депозитам в бухгалтерском учете (ежемесячно, ежеквартально), периода начисления процентов по депозитам в налоговом учете (ежемесячно, ежеквартально)
  •  Учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
  •  Учет выданных и полученных кредитов и займов.
  •  Загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls, xml.


Функциональные возможности конфигурации:

Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи

Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании:
  •  Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
  •  Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
  •  Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
  •  Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
  •  Выписка по счету ДУ;
  •  Бухгалтерский баланс ДУ;
  •  Регистр РЕПО;
  •  Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
  •  Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
  •  Регламентированные отчеты (в т.ч. Баланс с учетом финансовых вложений).

Сотрудниками «1С-Рарус «  установлен программный продукт «1С:Бухгалтерия 8". Выполнена настройка учетной политики, закрытие 20-го счета; произведена настройка корректности формирования проводок,отражения зарплаты в регламентированном учете.

В настоящее время осуществляется консультационная поддержка пользователей программы.



Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
5
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru