Центр программ лояльности

Описание проекта

Цели проекта

Повысить скорость работы сотрудников подразделений и конкурентоспособность компании с помощью цифровой модели бизнеса в «1С:Управление холдингом 8».

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

• Получить автоматизированный инструмент управления финансовыми потоками на основе гибкой, настраиваемой модели бюджетирования.
• Повысить качество управления бюджетным процессом и проведения оперативного анализа и контроля за исполнением бюджетов.
• Сократить трудозатраты сотрудников компании на подготовку и формирование бюджетных форм.

Ситуация до внедрения

СберСпасибо («Спасибо от Сбербанка» на начало проекта) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «СберСпасибо» может стать держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в программе участвуют 32 млн. человек. Участники накапливают бонусы «СПАСИБО» за покупки по карте и получают дополнительные бонусы, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях. Накопленные СПАСИБО обмениваются на скидки в магазинах‑партнерах. Один бонус «СПАСИБО» равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «СберСпасибо» включены 70 000 торговых точек.

Главный вид услуг АО «ЦПЛ» относится развитие партнерства с торгово‑сервисными предприятиями.

Развитие лидирующего места на рынке требует новых инструментов для финансового планирования и управленческого анализа.

Работа в электронных таблицах осложняла развитие бизнеса:

• ЦФО вели учет в электронных таблицах, которые не синхронизировались между собой, в результате:
  • Информация в бухгалтерском и управленческом учете различалась из‑за несвоевременной актуализации.
  • Бюджетирование велось в произвольном формате без привязки к учетным программным продуктам и единым аналитикам, повышая трудозатраты на консолидацию информации.
  • Согласование бюджетов затягивалось из-за использования электронной почты.
• Недостаток или отсутствие автоматизированных бизнес-процессов повышали трудоемкость сбора информации:
  • Учет затрат, расчет операционной и чистой прибыли велись без аналитических раскрытий.
  • План-фактный анализ ЦФО и анализ прибыльности делались вручную.

Предприятию понадобилась программа, которая позволяет:

• Настроить иерархическую структуру ЦФО из одного или нескольких подразделений.
• Повысить скорость обмена финансовой информацией.
• Контролировать расходы компании.
• Получить однозначность, прозрачность и целостность информации в бюджетах и фактических данных.
• Исключить влияние человеческого фактора на качество информационного взаимодействия.
• Повысить гибкость учетной программы.
• Настроить бюджетную модель управления предприятием по ЦФО, которая включает:
  • постановку стратегических целей;
  • финансово-хозяйственное планирование;
  • контроль и анализ достижения целей и выработку корректировок.

Для решения задач выбрали программный продукт «1С:Управление холдингом».

Уникальность и инновационность проекта

Планирование в компании АО «ЦПЛ» реализовали на основе статистической информации с применением прогнозных сценариев расходов и прибыльности бизнеса. Для планирования и контроля доходов и расходов, а также контроля лимитов денежных средств централизовали ведение НСИ по 6 аналитическим измерениям:

• ЦФО,
• статьи доходов и расходов,
• проекты,
• контрагенты,
• договоры,
• статьи СБ.

Получили оценку факторов, влияющих на выполнение планов и достижения целей компании. Внедрили инструменты управления:

• контроль лимитов OPEX и CAPEX;
• универсальные механизмы отчетов, которые допускают сохранение большого количества вариантов отчетных форм;
• консолидация отчетности для акционеров компании.

Результаты проекта

С помощью программы «1С:Управление холдингом» компания «Центр программ лояльности» получила:

• Управление НСИ для выявление ключевых факторов повышения эффективности деятельности компании.
• Автоматическое бюджетирование, включая:
  • планирование операционных и инвестиционных расходов;
  • исполнение бюджетов;
  • прогноз исполнения бюджетов, ребюджет и другие сценарии прогноза.

Контроль лимитов, включая:

• формирование резервов;
• оперативный контроль расходов в пределах утвержденных лимитов начиная с заключения договоров;
• получения аналитических отчетов.

Характеристики проекта

Масштаб проекта

Внедренные программные продукты

1С:Управление холдингом

• бюджетирование,
• казначейство.

Архитектура решения и масштаб проекта

Функциональная модель бюджетного управления состоит из взаимосвязанных областей:

• Бюджетное и оперативное планирование:
  • формирование резервов;
  • уточнение;
  • корректировка и актуализация резервов по завершению отчетного периода;
  • корректировка лимитов в пределах годового бюджета.
• Актуализация бюджетов по завершению отчетного периода.
• Бюджетный контроль.
• Обработка конкретной финансовой информации и бюджетный анализ.
• Прогнозирование завершения периода, формирование ребюджета.

• Суммарное кол‑во АРМ, шт.: 50.
• Кол-во внедренных решений «1С» (типовых, специализированных, отраслевых) в рамках проекта, шт.: 1.
• Кол-во внедренных подсистем отдельных решений «1С», шт.: 2.

Сроки и качество

• Соответствие функциональных возможностей внедренных решений и задач пользователя, баллов по 10‑балльной системе: 10.
• Общая удовлетворенность пользователя услугами партнера, баллов по 10‑балльной системе: 10.

Экономический эффект от внедрения

• Снижение объемов материальных запасов: 20%.