Описание релизов Некредитные финансовые организации (НФО) за 2023

Релиз 05.03.60.01 от 28.11.2023

Новое в версии:

Основные изменения функционала: - Добавлен документ "Списание облигаций". Списание оформляется новым документом в случае, если в документе начисления погашения облигации установлен флаг "Отложенное списание облигаций". Документы \ Погашение облигаций, купонов \ Списание облигаций; - Добавлен Реквизит "Не включать в отчет ОКУД0420431" справочника "Статьи движения денежных средств" используется в том случае если необходимо , чтобы операция с данной статьей не отражалось в отчете ОКУД0420431; - Добавлен Реквизит "Не включать в отчет ОКУД0420431" справочника "Статьи движения ЦБ" используется в том случае если необходимо , чтобы операция с данной статьей не отражалось в отчете ОКУД0420431; - Реализован применение вычета к полученному купону на сумму НКД уплаченного. Применяется с 2024 года или согласно настройкам учетам НДФЛ. Доработан функционал: - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 05.03.59.01 от 21.07.2023

Описание

Новое в версии: Основные изменения функционала: - Добавлен механизм заполнения идентификаторов XBRL по ценным бумагам. Справочники - Ценные бумаги - Перейти - Заполнить идентификаторы XBRL; - Доработано заполнение Приложения 1 отчета 6-НДФЛ; - В документе "Распорядительная записка" добавлен механизм перевода комиссионных сумм на дилерский счет. Доработан функционал: - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 05.03.58.01 от 14.02.2023

Доработан функционал

Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. Путь: Меню -> Регистры -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ

Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по версии v.2.1. Путь: Меню -> Регистры -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ

Изменено пользовательское лицензионное соглашение

Реализованы формы отчетности ОКУД 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», ОКУД 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», ОКУД 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» в редакции Указания ЦБ РФ № 6282-У от 30.09.2022, реализована выгрузка отчетности для версии таксономии 5.2 ЦБ РФ