1c-crm-red
Техкапитал, ФГ ЗАО

Техкапитал, ФГ ЗАО

26.07.2012

Техкапитал, ФГ ЗАО


Отзыв


Наша организация ЗАО ФГ «Техкапитал»
(отрасль – Инвестиционные компании, фонды).

Мы обратились в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».

Наша организация приняла решение об использовании программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.

Система введена в промышленную эксплуатацию 30.05.2012

На наш выбор программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» главным образом повлияло то, что

  •  При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
  •  Ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления, с учетом вознаграждений, комиссионных расходов.
  •  Выполняется расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
  •  Автоматически формируются сделки, поручения клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
  •  Существует возможность формирования регистров внутреннего учета, требуемых НАУФОР и ФСФР, а также дополнительных отчетов:
•«Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
•Отчет «Прибыли и убытки».
•Отчет «Остатки ЦБ».
•Отчет «Движение по счету».
•Отчет «Журнал учета векселей».
•Отчет «Журнал операций с векселями».
•Отчет «По портфелю».

  • Реализована возможность формирования квартальных отчетов согласно Постановлению ФКЦБ №33 с выгрузкой в электронную анкету ФСФР.
  •  Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария и бухгалтерии (при установленном ПП «1С-Рарус:Учет ценных бумаг»).
  •  Сделана универсальная автоматическая загрузка отчетов по сделкам из текстовых, dbf, xls или xml-файлов, представляемых биржей или брокером.
  •  Сделана автоматическая загрузка котировок ММВБ, РТС. Имеется возможность загрузки котировок с других площадок.
Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» имеет понятный и дружелюбный интерфейс, удобен в использовании. В результате его внедрения улучшилась эффективность деятельности автоматизированных служб, сократилось время на выполнение рутинных операций, повысилось качество работы персонала.

Успешно применяя в работе программы системы «1С:Предприятие 8», мы рекомендуем другим компаниям также становиться пользователями данных программ.



Мацыкин Д.А., Главный бухгалтер 
Дата 02.07.2012
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Сайты «1С-Рарус» используют cookie для персонализации и хранения настроек. Используя наши сайты, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и Политикой конфиденциальности rarus.ru.
Используя сайты «1С‑Рарус» Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и Политикой конфиденциальности.
Facebook Vkontakte Youtube Instagram Telegram Zen.Yandex