1c-crm-red
Автоматизация учета в инвестиционной компании с помощью программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». ООО «Международная инвестиционная группа»

Автоматизация учета в инвестиционной компании с помощью программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». ООО «Международная инвестиционная группа»

17 июня 2010
Автоматизация учета в инвестиционной компании с помощью программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». ООО «Международная инвестиционная группа»

Автоматизация учета в компании «Международная инвестиционная группа» выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».

Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:

  • оптимальное быстродействие системы;
  • удовлетворение требованиям законодательства;
  • современная платформа;
  • возможность учитывать большие объемы данных;
  • реализация основных процессов;
  • дружественный интерфейс.

Решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.

Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:

  • «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
  • Отчет «Прибыли и убытки».
  • Отчет «Остатки ЦБ».
  • Отчет «Движение по счету».
  • Отчет «Журнал учета векселей».
  • Отчет «Журнал операций с векселями.
  • Стандартные бухгалтерские отчеты.
  • Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.

Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария. Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.


Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию, установку программы и обучение пользователей работе с программой.

Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
2
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru