Автоматизация учета ценных бумаг на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8». ООО Инвестиционная компания «Флагман Финанс»

Для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в ООО Инвестиционная компания «Флагман Финанс» используется программный продукт «1С:Бухгалтерия 8».

На базе прикладного решения атвоматизирован учет ценных бумаг.

Реализованы следующие настройки конфигурации:

• Учет нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной конфигурации;
• Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02;
• Выполнена настройка учетной политики для каждой организации:
• Вида учета по ЦБ, метода списания себестоимости в бухгалтерском учете, метода списания себестоимости в налоговом учете, счета расчетов по биржевым сделкам, счета расчетов по внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке ЦБ, счета учета дополнительных затрат при продаже ЦБ флага «Включать затраты в переоценку», флага «Производится дооценка НКД», счета дооценки НКД, детализации ЦБ по срочности и по обращению, дооценки ЦБ до минимальных/максимальных цен при продаже/покупке, флага «Начислять дисконт/процент по собственным векселям через счет 97», периода начисления процентов по депозитам в бухгалтерском учете (ежемесячно, ежеквартально), периода начисления процентов по депозитам в налоговом учете (ежемесячно, ежеквартально)
• Реализован учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
• Учет выданных и полученных кредитов и займов.
• Реализована загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls, xml.

Функциональные возможности: 
Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи.

Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании :

• Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
• Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
• Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
• Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
• Финансовый результат;
• Выписка по счету ДУ;
• Бухгалтерский баланс ДУ;
• Регистр РЕПО;
• Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
• Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
• Регламентированные отчеты (в т.ч. Баланс с учетом финансовых вложений).

Специалистами »1С-Рарус" оказаны консультационные услуги по работе в системе учета.