Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайты «1С-Рарус» используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности rarus.ru и применением этих технологий.
Продолжив использование веб-сайтов «1С-Рарус», Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности.
Интернет-магазин Доставка

Мы выбрали для Вас офис в Москве.

Вы можете изменить его на офис в другом городе.

Автоматизация учета ценных бумаг на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8». ООО Инвестиционная компания «Флагман Финанс»

8 Декабря 2010
Автоматизация учета ценных бумаг на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8». ООО Инвестиционная компания «Флагман Финанс»
Для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в ООО Инвестиционная компания «Флагман Финанс» используется программный продукт «1С:Бухгалтерия 8».

На базе прикладного решения атвоматизирован учет ценных бумаг.

Реализованы следующие настройки конфигурации:
  • Учет нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной конфигурации;
  • Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02;
  • Выполнена настройка учетной политики для каждой организации:
      • Вида учета по ЦБ, метода списания себестоимости в бухгалтерском учете, метода списания себестоимости в налоговом учете, счета расчетов по биржевым сделкам, счета расчетов по внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке ЦБ, счета учета дополнительных затрат при продаже ЦБ флага «Включать затраты в переоценку», флага «Производится дооценка НКД», счета дооценки НКД, детализации ЦБ по срочности и по обращению, дооценки ЦБ до минимальных/максимальных цен при продаже/покупке, флага «Начислять дисконт/процент по собственным векселям через счет 97», периода начисления процентов по депозитам в бухгалтерском учете (ежемесячно, ежеквартально), периода начисления процентов по депозитам в налоговом учете (ежемесячно, ежеквартально)
  • Реализован учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
  • Учет выданных и полученных кредитов и займов.
  • Реализована загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls, xml.

Функциональные возможности: 
Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи.

Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании :
  • Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
  • Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
  • Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
  • Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
  • Финансовый результат;
  • Выписка по счету ДУ;
  • Бухгалтерский баланс ДУ;
  • Регистр РЕПО;
  • Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
  • Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
  • Регламентированные отчеты (в т.ч. Баланс с учетом финансовых вложений).

Специалистами »1С-Рарус" оказаны консультационные услуги по работе в системе учета.
Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
1
Города клиентов:
Москва
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru