Внедрение «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» в ООО УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» обеспечило автоматизацию учета по Единому плану счетов, упростило подготовку финансовой отчетности и надзорной документации, а также оптимизировало работу с ценными бумагами, что повысило общую эффективность работы компании.
ООО УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» — управляющая компания, специализирующаяся на создании и управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами, а также управлении средствами компенсационных фондов СРО. Компания обеспечивает профессиональный подход к управлению инвестиционными активами, придерживаясь высоких стандартов.
Рост объемов операций с ценными бумагами потребовали от УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» модернизации существующей учетной системы. Руководству было важно использовать такое программное решение, которое не только соответствовало бы требованиям Банка России, но и оптимизировало основные процессы, связанные с учетом операций и подготовкой отчетности. Для решения поставленных задач руководство УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» обратилось в «1С-Рарус». Специалисты «1С-Рарус» предложили программный продукт «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация», разработанный с учетом специфики работы некредитных финансовых организаций.
Цели внедрения:
-
Обеспечение соответствия требованиям Единого плана счетов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.
-
Автоматизация формирования бухгалтерской, финансовой и надзорной отчетности.
-
Оптимизация учета операций с ценными бумагами и доверительным управлением.
-
Снижение трудозатрат на подготовку отчетности и выполнение рутинных операций.
Итоги внедрения новой ИТ-системы:
-
Автоматизация учета по Единому плану счетов (ЕПС). Внедрение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» позволило организовать учет операций с активами в соответствии с отраслевыми стандартами. Инструменты программы обеспечили точное отражение операций с ценными бумагами, включая их ввод, вывод, перевод и начисление процентов. Отмечено значительное экономия временных ресурсов сотрудников при обработке данных и повышение прозрачности учета.
-
Формирование финансовой и надзорной отчетности. Программный продукт автоматизировал подготовку бухгалтерской и надзорной документации в соответствии с актуальными требованиями Банка России, включая положения № 532-П, 613-П и 614-П. Благодаря модулю XBRL компания смогла ускорить процесс выгрузки отчетов для сдачи в ЦБ РФ, что снизило нагрузку на специалистов и сократило время подготовки отчетов.
-
Учет операций с ценными бумагами. Реализован полный цикл автоматизации сделок с ценными бумагами: от биржевых и внебиржевых операций до учета корпоративных действий, таких как начисление дивидендов, дробление акций и погашение облигаций. Это позволило оптимизировать управление портфелем активов, повысить эффективность операций с инструментами рынка и упростить анализ данных.
-
Ведение учета по доверительному управлению. Программа обеспечила учет сделок и операций по фондам в рамках доверительного управления. Благодаря автоматизации УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ» смогла быстро и точно распределять активы между фондами, что способствовало увеличению прозрачности процессов и укреплению доверия клиентов.
Внедрение «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» стало важным этапом в цифровой трансформации УК «ИНСАЙТ КЭПИТАЛ». Благодаря новой программе компания смогла повысить эффективность управления активами и укрепить свои позиции на рынке доверительного управления.
