Внедрение модуля «1С-Рарус:Бэк-офис 5: XBRL» позволило ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» автоматизировать формирование надзорно-статистической отчетности в формате XBRL, повысить точность данных и снизить трудозатраты на их подготовку. Отчетность соответствует требованиям ЦБ РФ, а процесс ее подготовки стал прозрачным и оперативным.
ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» оказывает профессиональные услуги на рынке ценных бумаг, включая брокерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление, сопровождение IPO и выпуск облигаций.
В связи с регуляторными требованиями ЦБ РФ компания обязана сдавать отчетность в формате XBRL, что требует корректного формирования данных и их соответствия актуальной таксономии. Ранее подготовка отчетов осуществлялась вручную с использованием нескольких разрозненных инструментов, что усложняло процесс и увеличивало нагрузку на сотрудников. Для оптимизации работы и обеспечения соответствия отчетности нормативным требованиям компания обратилась в «1С-Рарус», где совместно со специалистами «1С-Рарус» было выбрано специализированный модуль «Дополнение 1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5: XBRL».
Результаты внедрения дополнения:
1. Автоматизация формирования отчетности XBRL.
-
Отчеты формируются автоматически на основе данных, загруженных в систему «1С-Рарус:Бэк-офис 5», что исключает ручной ввод.
-
Обеспечена полная корректность и соответствие таксономии XBRL благодаря встроенным механизмам контроля.
-
Сокращено время на подготовку отчетности, что позволило освободить ресурсы сотрудников для выполнения других задач.
2. Интеграция с актуальной таксономией XBRL.
-
Таксономия XBRL обновляется автоматически, что исключает необходимость ручной настройки и адаптации форматов отчетов.
-
Реализована возможность гибкого выбора форм отчетности, что позволяет формировать только те отчеты, которые необходимы компании.
-
Внедрен механизм автоматической проверки соответствия отчетов требованиям регулятора, это предотвращает ошибки перед отправкой данных.
3. Повышение прозрачности и управляемости отчетного процесса.
-
Все данные консолидированы в единой системе, исключено дублирование информации и повышена точность расчетов.
-
Внедрены инструменты контроля корректности данных, которые позволяют выявлять расхождения на этапе формирования отчетов.
-
Руководство компании получило оперативный доступ к сводной информации, что позволяет отслеживать статус подготовки отчетов и оперативно реагировать на возможные замечания регулятора.
Прозрачность отчетного процесса повысила эффективность работы финансового отдела, снизила нагрузку на сотрудников и улучшила контроль за качеством отчетности.
Благодаря внедрению «1С-Рарус:Бэк-офис 5: XBRL» компания ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» значительно упростила и ускорила процесс подготовки отчетности в формате XBRL. Теперь данные формируются автоматически, соответствуют актуальной таксономии и требованиям ЦБ РФ. Оптимизация отчетного процесса позволила минимизировать трудозатраты, повысить точность отчетов и обеспечить своевременную подачу документов, что укрепило позиции компании, как надежного участника рынка ценных бумаг.
