Внедрение решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» позволило ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» автоматизировать учет и формирование отчетности в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Компания повысила точность учета ценных бумаг депонентов, минимизировала трудозатраты на подготовку отчетов и обеспечила соответствие регуляторным стандартам.
ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» предоставляет услуги депозитарного хранения и учета ценных бумаг, а также выполняет обязательства по надзорно-статистической и бухгалтерской отчетности перед регулятором.
До внедрения системы в компании использовались разрозненные учетные инструменты, что усложняло обработку данных и увеличивало нагрузку на сотрудников. Процесс формирования отчетности требовал значительных временных затрат, соответствие отраслевым стандартам отслеживалось вручную.
Для оптимизации учета и автоматизации формирования отчетности руководство компании обратилась в «1С-Рарус». Совместно со специалистами «1С-Рарус» для ведения учета выбрано специализированное отраслевое решение «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация».
Результаты внедрения программного продукта:
-
Автоматизация учета на Едином плане счетов (ЕПС).
Вся учетная информация по операциям с ценными бумагами депонентов переведена в единую систему, что позволило исключить ошибки и повысить прозрачность учета. Внедрен автоматический подбор 20(25)-значных лицевых счетов, что исключило ручное заполнение и ускорило обработку операций. -
Оптимизация подготовки отчетности.
Автоматизировано заполнение отчетных форм в соответствии с актуальными требованиями ЦБ РФ, что сократило время на их подготовку и минимизировало вероятность несоответствий. Внедрен механизм автоматической проверки данных перед выгрузкой, это исключает необходимость дополнительных корректировок. -
Автоматизированный учет операций с ценными бумагами.
Внедрены механизмы автоматического отражения сделок с ценными бумагами, включая операции РЕПО, корпоративные действия и переводы активов. Реализована система контроля расчетов и налогового учета, что обеспечило корректное ведение финансовых операций и соблюдение регуляторных требований. -
Интеграция с депозитарной системой и контроль за движением активов.
Настроена интеграция с внутренними системами депозитарного учета, что позволило автоматизировать обработку данных по поступлению, списанию и движению ценных бумаг. Усилен контроль за состоянием активов депонентов за счет оперативного обновления информации в учетной системе. -
Автоматическая поддержка изменений в нормативной отчетности.
Реализована возможность автоматического обновления отчетных форм и параметров учета в соответствии с изменениями законодательства. Внедрена поддержка актуальных версий таксономии XBRL, что позволяет формировать отчетность без дополнительных доработок и ручных корректировок.
Благодаря внедрению «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» в ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» удалось значительно оптимизировать учетную деятельность и автоматизировать формирование отчетности. Компании работает в единой учетной системе, обеспечивая точность учета и соответствие требованиям ЦБ РФ. Снижение трудозатрат, исключение ручных ошибок и автоматическое обновление регламентов позволили компании повысить эффективность ведения депозитарной деятельности и усилить контроль за операциями с ценными бумагами.
