В качестве новой системы руководством ЗАО Корпорация «Атомстройкомплекс» была выбрано прикладное решение «1С:Управление холдингом 8».
Партнером по проекту стала компания «1С-Рарус», специалисты которой имеют богатый опыт автоматизации производственных предприятий.
До внедрения системы учета финансовая отчетность по группе компаний формировалась вручную на основании данных бухгалтерской отчетности учетных систем каждой из организаций, входящих в группу компаний.Подготовка отчетности занимала длительное время.
Полученная отчетность содержала большое количество ошибок и не обладала достаточной аналитичностью.Не было возможности подготовки консолидированной отчетности и исключения ВГО.
Внедрение программного продукта позволило автоматизировать такие учетные задачи, как:
- мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия;
- анализ данных и прогнозирование;
- консолидация данных;
- управленческий учет;
- учет хозяйственных операций по проектам;
- анализ деятельности в разрезе проектов;
- управление НСИ.
Функционал единой информационной системы соответствует требованиям Заказчика, зафиксированных в функциональных требованиях к ИС.
В ходе проекта специалистами «1С-Рарус» выполнены следующие работы
- Проведена финальная миграция данных из существующих учетных систем, настроен и протестирован обмен данными с существующими системами учета.
- Проведено обучение пользователей.
- Осуществляется удаленная поддержка пользователей;.
- Проведено контрольное тестирование системы по согласованному сценарию. По результатам тестирования ошибок не выявлено.
- Подготовлена отчетность Группы компаний, входящих в контур автоматизации за 1 полугодие.
- Проведена финальная миграция данных из существующих учетных систем и настроен и протестирован обмен данными с существующими системами учета.
Проект следующие блоки: Факт, Консолидация.
Факт
- Совместно с Заказчиком была проведена работа по унификации НСИ. Все организации были переведены на унифицированные централизованные справочники. Были унифицированы следующие справочники: Статьи затрат, Прочие доходы и расходы, Проекты (объекты строительства), Статьи ДДС, Статьи бюджета.
- Была проведена работа по составлению источников фактических данных для бюджетов с учетом особенности ведения учета каждой из организационных единиц.
- На стороне учетных систем настроен мэппинг проводок в проводки бюджетирования, настроен контроль за заполнением обязательных аналитик бухгалтером.
- Настроен обмен между учетными системами и «1С:Управление Холдингом».
- На стороне «1С:Управление Холдингом» настроено заполнение следующих видов отчетных форм: БДДС Юридического лица, БДДС Проекта, БДР Юридического лица, БДР Проекта.
- Разработан отчет по расшифровке бюджетных данных до первичных документов учетных систем.
- Консолидация
- Настроен механизм Сверки и урегулирования ВГО, формирование отчетов Шахматка ВГО, Акт сверки ВГО в разрезе Проектов и договоров.
- Настроено формирование консолидированной отчетности по группе компаний, по проектам.
- Реализовано формирование консолидированного БДР, соответствующего учетной политике. Реализован расчет нереализованной прибыли. Расчет нереализованной прибыли выполнялся с учетом особенности ведения учета по объектам строительства в строительных компаниях с учетом роли компании в строительном процессе (Инвестор, Застройщик, Генподрядчик).
План
На текущий момент совместно с Заказчиком идет разработка модели планирования. Принято решение планирования «снизу-вверх». Модель планирования будет учитывать особенности планирования строительных проектов с учетом роли организации в процессе строительства: Инвестор, Застройщик, Генподрядчик, Подрядчик.
Прогнозное окончание реализации модели планирования 30 сентября 2016 года.
Внедрение проводилось с максимальным использованием типового функционала «1С:Управление холдингом». В качестве плана счетов бюджетирования был использован план счетов МСФО. На плане счетов был добавлен ресурс Сумма НДС, для упрощения формирования управленческой отчетности с НДС или без НДС.
Одним из требований проекта было требование об актуальности фактических данных. При выполнении обмена с учетной системой выполняется регистрация изменений, если изменения затрагивают бюджетные данные, происходит автоматической обновление экземпляров отчетов по ключевым показателям (период, организация, проект). Таким образов, в любой момент времени Заказчик имеет актуальные данные, нет необходимости ручного обновления «Экземпляров отчетов».
Для учета строительных проектов используется подсистема «Управление проектами» «1С:Управление холдингом». Рассчитываются ключевые показатели Проекта.
- Разработан модуль формирования бюджетных данных на стороне учетных систем. Обработка позволяет настраивать мэппинг проводок БУ в проводки бюджетирования. Настройка производится на стороне учетной системы, что позволяет включать в контур автоматизации организационные единицы с различными учетными политиками и планами счетов. Обработка также позволяет настраивать контрольные процедуры на стороне учетных систем, обеспечивающие контроль за заполнение аналитики при проведении первичного документа.
- Разработана методика подготовки консолидированной отчетности и расчета нереализованной прибыли в строительной организации.
- Подготовлены спецификации требований по настройке модели планирования для строительного холдинга, когда весь жизненный цикл проекта выполняется как компаниями внутри группы компаний, так и с привлечением внешних подрядчиков, инвесторов.
- Реализована интеграция с учетными системами: «1С:Бухгалтерия», «1С:Бухгалтерия строительной организацией», «1С:Управление строительной организации 8», «1С:Агентство недвижимости».
- Проводилось очное обучение ключевых сотрудников заказчика. Обучение и тестирование выполнялось на реальных данных.
- Перенесены начальные остатки и обороты по действующим проектам.
- Настроены бюджетные формы.
- Проведено обучение пользователей.
- Проведена выверка данных и консультирование пользователей по сверке бюджетных данных и данных БУ.
- Оказаны консультации по урегулированию расхождений ВГО. Урегулированы расхождения за 1 и 2 квартал.
- Сформирована управленческая отчетность.
