Деловые Инвестиции. Реализация учета бэк-офиса инвестиционной компании

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Инвестиции» имеет лицензии на осуществление брокерской, дилерской , деятельности по управлению ценными бумагами.
Основными критериями при выборе системы автоматизации были:

• оптимальное быстродействие системы;
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации:
Необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления, депозитарной деятельности.
Описание выполненных работ по внедрению:
Оригинальная конфигурация для «1С:Предприятия 8.0». Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:

• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail
• Отчет «Прибыли и убытки»
• Отчет «Остатки ЦБ»
• Отчет «Движение по счету»
• Отчет «Журнал учета векселей»
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
• Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.

Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.