{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Как принимать безналичный расчет?

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1
RSS
Как принимать безналичный расчет?
 
#1
21.03.2011 10:51:54
Здравствуйте! Есть инструкция, как принимать безналичный расчет-оплату? ААА 4.1.01.19
 
 
 
#2
22.03.2011 18:06:00
Добрый день, Сергей!

Оплату безниличным способом можно принимать двумя способами:
- банковской картой(при подключении авторизатора карт);
- принимать денежные средства на расчетный счет, при загрузке клиент банка происходит заполнение банковской выписки.

1. Оплата банковской картой, при возможности оплаты через бенковскую карту, требуется подключение авторизатора платежей. Список подключаемых авторизаторов можете увидеть в программе: меню справочники, розница и оборудование - оборудование. При выборе авторизаторов будет выведен список, который соответствует Вашему релизу.
Оплата будет производится через фронт менеджера, то есть можно оплачивать документы, используя кнопку "оплата" в верхней части документа.  При этом задолженность за клиентом будет списываться в момент проведения оплаты, то есть нажатия кнопки пробить чек.

2. При поступлении денежных средств на расчетный счет, приходит выписка клиент банка. Мы может подгрузить данную выписку через обработку, меню обработки - клиент банка. Либо заполнить её вручную(так же есть возможность заполнения данных из табличного документа).
При загрузке данных из клиент банка, необходимо будет проверить ситуацию по закрытию сделок.  Где необходимо просать сами сделки, если не установлен признак "автоматического закрытия сделок", данный признак указывается в договоре и переходит в строку документа. После проведения документа банковская выписка проходит оплата по документам  безналичным расчетом.
 
 
 
#3
23.03.2011 07:25:30
Спасибо!

Но авторизатор нам почему-то банк не дает... У нас стоит обычная касса FPrint 02K, подключенная к ААА. Кассир берет платежную карту клиента, проводит ею на терминале (терминал никак не связан с ААА) - аппарат на столе. Аппарат считывает номер карты, связывается с банком и определяет, одобрен платеж или нет. Затем выдает чек, который подписывает клиент. Видя этот подписанный клиентом бумажный чек терминала, кассир заводит оплату в ААА. Нажимает во фронте менеджера или кассира кнопку Оплата. В окне выбора типа оплаты напротив типа Плат. карта указывает тип платежной карты и сумму к оплате. Затем нажимает Принять. Во фронте появляется надпись "безнал" (рис. 3) и указанная сумма. Затем нажимает кнопку Пробить чек. ФР печатает чек... Но в чеке указано "кредитом" (рис.1), хотя в ААА в чеках встает тип оплаты "плат. картой" (рис.2). Что бы это такое могло быть, почему в чеке указано "кредитом"?
 
 
 
#4
29.03.2011 17:39:41
Здравствуйте.
Проверьте какие типы оплат у Вас запрограммированы в памяти ФР.
Для корректной работы фискального регистратора, необходимо настроить соответствие типов оплат, в памяти ФР, в настройках оборудования и  справочнике «Типы оплат в рознице».
 
 
 
#5
31.03.2011 07:56:07
Понятно, спасибо! Настроили
А еще вопрос (сюда же или нет?):
Аудитор нам говорит, что помимо корректировки долга (куда загружается чек на оплату с безналичными оплатами) должна быть еще и ручная проводка, чтобы закрылся 5703, когда деньги придут в банк:

Ручная проводка Дт57.03 - Кт62.02
5703 (субконто - контрагент-Банк, Договор - Прочее)
6202 (субконто - клиент, договор с клиентом, документ расчетов)
 
 
 
#6
01.04.2011 07:52:22
Нет ответа?
 
 
 
#7
01.04.2011 14:29:07
Здравствуйте. Прошу уточнить речь идет о перегрузке созданного "чека" или "чека на оплату" в Бухгалтерию предприятия 2.0 ?
В таком случае напишите пожалуйста какой вид операции установлен в этом чеке(чеке на оплату).
Я посмотрю как перегружается такой документ у нас не "демобазе" и напишу какие проводки формирует бухгалтерия.
 
 
 
#8
01.04.2011 15:30:52
Документ "Чек на оплату" перегружается в БП 1.6. Вид операции документа - "Чек на оплату"
Оплаты - одна строка, Тип оплаты: "Плат. картой", Тип платежной карты: "Visa"
 
 
 
#9
05.04.2011 13:18:29
Есть ответ?
 
 
 
#10
12.04.2011 08:46:08
Не будет ответа?
 
 
 
#11
12.04.2011 14:16:12
Здравствуйте, рассматриваем этот вопрос. Ответ дадим 14 апреля 2011.
 
 
 
#12
12.04.2011 16:08:50
А можно узнать счета проводки корректировки долга?

А почему сразу не указать в загрузке Платежную карту с настройками:

Контрагент                  = Банк.
Договор                        = Договор с видом "Прочее".
Счет учета расчетов = 57.03.

Тогда сразу получим проводку:
Дт 57.03 - Кт 62.02

Далее создаем Банковскую выписку с операцией: "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитом".
Плательщик    = Банк
Договор            = Договор с видом "Прочее".
Счет расчетов = 57.03.
Получим проводку:
Дт 51       Кт 57.03 - Перечисление денег по карте
Дт 91.02 Кт 57.03 (комиссия банка если она есть)
 
 
 
#13
15.04.2011 10:19:08
По техническим причинам отвечаю сегодная.
Используемый документ "Корректировка долга" в части безналичной оплаты формирует проводку Дт 76(эквайер) Кт 62(Покупатель).
Пожелание о формирование альтернативной проводке в данном документе Дт 57(инкассация) Кт 62(Покупатель) зарегистрирована.
 
 
 
#14
15.04.2011 11:08:34
зарегистрировано под номером С000241902
 
 
 
#15
24.06.2011 12:26:27
Несмотря на задержку отвечаем. Выяснено что оплаты через эквайринговый центр сейчас проходят верно,
и дополнитльной проводки закрывающей 57 счет не требуется. Так как на момент загрузки документа "Закрытие кассовой смены" деньги во первых ещё не перечислены банком во вторых сумма которая ушла в центр будет уменьшена на комиссию. И даже если мы будем делать сразу проводку Дт 51 Кт 57 и через некоторое время придет банковская выписка и по загрузке  в БП сделает ещё одну проводку и получится задвоения.

Хочу так же заметить что в типах оплат платежной картой есть счет учета который необходимо заполнить как  57.01 "Переводы в пути" и тогда Закрытие смены сделает необходимую первоначальную проводку Дт 57 Кт 62 и 57 счет будет закрыт уже позже выпиской которая перегрузится позже.
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С