Возврат услуг в Альфа-Авто №6

Александр Матвеев, Добрый день!

Уточните - каким документ Проводилась оплата?
В документе Оплаты - какой Документ Основания стоит?

Коллеги, извиняюсь, оказалась иная ситуация, вопрос снят.  

Добрый день.

У нас был похожий случай. Была сделана "Реализация агентских услуг", на его основании сделан "ПКО" и "Чек на оплату". Потом клиент отказался. А документа для возврата услуг нет, в том числе чтобы на основании такого документа делать "РКО" и "Возврат чека на оплату". Просьба сделать такой документ таким образом, чтобы эта "Реализация агентских услуг" не попадала в "Отчет агента", который формируется в конце месяца.

Данил Василига, Добрый день!

Вам надо сделать по На основании "Корректировку реализации".

На основании "Корректировки реализации" невозможно ввести "Расходный кассовый ордер" и зачем-то требуется заполнить склад (даже, если в документе только услуги). А на основании документа "Возврат от покупателя" можно вводить "Расходный кассовый ордер", но там нельзя услуги возвращать.

Зачем Вам вводить РКО?

У Вас была оплата за наличные?

Зачем дублируете?

Или ПКО - это Предоплата? А Чек на оплату - передача с Зачетом Предоплаты?

Да, была оплата наличными, сейчас надо было сделать возврат. "Чек на оплату" является универсальным документом для пробития кассовых чеков, но его проведение не влияет на отчет "Кассовая книга". Поэтому параллельно делаются "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер", если используются наличные.Задвоения во взаиморасчетах не возникает, так как через расширение в "Чеках на оплату" для оплаты наличными отключено проведение по регистрам накопления взаиморасчетов.

Это неправильно.

Для Кассовой книги надо просто делать - Инкассации: e1cib/list/Документ.Инкассация и На основании выводить уже Ордер со статье Розничная выручка.

А из Ордера тоже можно делать Пробитие чека, при необходимости.

Описанный Вами порядок действий не входит в логику работы Типовой АА, поэтому рекомендовать его использование мы(ТП по Типовой АА) не можем.

Нужна возможность вводить "Расходный кассовый ордер" на основании "Корректпровки реализации", раз нет специального документа для возврата услуг.

Инкассация не сделает такую же детализацию как "Приходный кассовый ордер" по контрагентам. Кроме того, Инкассация сделается только в конце рабочего дня. А если надо будет сделать "Расходный кассовый ордер в течение дня, то откуда в кассе компании возникнут наличные для предотвращения отрицательного остатка (сами наличные физически в кассе при этом будут)? Для бухгалтерии инкассация - это когда физические наличные передаются в банк и при этом на такую же сумму пополняется расчетный счет в этом банке, а не когда они из кассы ККМ в кассу компании передаются. У нас нет деления на кассу ККМ и кассу компании, есть просто закрытое помещение "Касса" с окном как в банках, где сидит кассир и работает с наличными и банковскими картами, отражая соответствующие операции в программе.

это надо делать На основании Приходного кассового ордера. Такая возможность есть.

просто снова делается Инкассация на внесение(другая Хоз.операция), с пробитием.

в типовой АА деление есть, и оно очень строгое.

Можете добавить возможность ввода "Расходного кассового ордера" на основании "Корректировки реализации"? "Чек на оплату" на его основании же вводится

Поставили Требование-Пожелание 71148