Не закрывается смена документом "Закрытие кассовой смены"

Никто не знает что-ли? Нужно срочно решить эту проблему с закрытием кассовой смены, иначе придется переделывать программу, а хотелось бы использовать типовое решение.

Добрый день.
Документ "Закрытие кассовой смены" отменяет проведение только документов "Чек".
Документ "Чек на оплату" фиксирует оплату документов Бэк офиса для отражения оплаты, через кассовый аппарат. Контрагент в документе обязателен к заполнению, т.к. происходит погашения возникшей дебиторской задолженности, от документа реализация товаров, поэтому его сворачивать нельзя.
Если Вы занимаетесь розничной, а не оптовой торговлей без привязки оплаты к контрагентам и оплаты проводятся через кассовый аппарат, то вместо документов "Реализация" и "Чек на оплату" можно использовать документ "Чек". Документ "Чек" одновременно отражает факт реализации и оплаты товара. Для розничной торговли есть обработка рабочее место фронт кассира, через которую оформляется документ "Чек".

Дело в том, что с самого начала людям не объяснили, как лучше вести учет, и сейчас сделано большое количество документов с июня прошлого года именно через документ "Чек на оплату". Как выкрутиться в этом случае? я так понимаю, что типовым решением не получится и придется писать обработку по переносу данных из документа "Чек на по оплату" в "Чек". Да и розница у них не всегда происходит на неопределенного розничного покупателя, многие продажи делаются по заказу для конкретного физичиеского лица.

Да, типовым решением не получится. Нужна обработка по переносу данных или оставить старые документы  как есть, а новую реализацию вводить чеками, можно так же свернуть базу обработкой, которую можно запросить на линии консультации alfa@rarus.ru.

Вот зачем было разбивать реализацию на два чека? Народ без необходимых консультаций делал как видит,. Особенно путаницу и дальнейшую неправильную работу в программе создает отсуствие возможности создавать документ "Чек" на основании Заказа, на данный момент на основании Заказа можно делать только "Чек на оплату". Вот скажите почему не была сделана такая возможность?  считаю, что это необходимо,т.к. много розничных продаж делаются по заказу покупателя.т.к. бывает нередко, что нужного товара нет и человек приходит и делает заказ, менеджер оформляет заказ, а потом, когда товар приходит, менеджер на основании Заказа может сделать только "Чек на оплату".
Да и еще вопрос, почему на основании заказа автоматически незаполняется документ Реализация? Пришлось даже доработать такую возможность.

Так как у них совершенно различное назначение. "Чек на оплату" это подобие ПКО, т.е. фиксация оплаты или предоплаты от контрагентов за отгруженные товары или оказанные услуги, сам чек на оплату совершает, только операцию погашения дебиторской задолженности (оплата за уже отгруженный товар) или начисления кредиторской задолженности (предоплата за еще не отгруженный товар), без списания товаров со склада. Документ "Чек" применяется только для розничной торговли (фиксирует операции оплату (без возникновения дебиторки) и отгрузку товара (подобно реализации)), например касса в магазине, где не нужно знать кому мы продаем товар (нет контрагента), товар продается только если он в наличие и на него назначена розничная цена.

И это правильно, обычный чек не может работать с заказами, т.к. чек не работает с контрагентами, как он определит под кого зарезервировали товар, чтоб его списать со склада? Обычный чек работает только со свободным складским остатком. Как ввести предоплату за заказ, через обычный Чек если он не знает на кого оформлять нашу кредиторку и как списать товар если его еще нет, ведь обычный чек это документ розничной реализации.

Просто нужно понимать, где нужно использовать тот или иной документ, что если пришел клиент, товар есть в наличии и нам не нужно знать кому мы продаем, то пользуйтесь обычным чеком, если же товара нет и его нужно заказывать или клиент покупает в рассрочку, тогда оплаты и предоплаты происходят, через "Чек на оплату" или "ПКО". Назначение того или иного документа можно так же почитать в справке.

Бухгалтер должен понимать, что при реализации товаров возникает дебиторская задолженность контрагента перед нами и если свернуть чеки на оплату без учета контрагентов, то нарушатся Взаиморасчеты.

При вводе реализации товаров на основании заказа покупателя, реализация автоматически заполняется товарами зарезервированными под данный заказ. Посмотрите процедуру ЗаполнитьРезервамиКонтрагента() в модуле документа "Реализация товаров".

Для бухгалтера важно лишь одно - это розница или безналичный расчет, а по заказу или без заказа пришли деньги по рознице это не принципиально. Ей главное чтобы правильно сделать кассовую книгу, чтобы не было целой кучи приходных ордеров, ей нужен в программе бухгалтерии 1 ордер за день в котором будет зафиксирована вся розничная выручка. В данный момент менеджеры вообще все делают через Заказ. В базе бухгалтерии бухгалтеру свосем не важны взаиморсчеты с клиентом в рознице, Вот теперь как то придется извратиться и сделать такую задачку, чтобы все деньги по рознице в БП переходили в 1 ПКО за день, а списание товаров за день в 1 документ "Отчет по розничным продажам". Я так понимаю типовой возможности таких сверток у вас нет?

Типовой возможности нет, нужно доработать выгрузку в бухгалтерию.

В Альфа-3 делали так: розничный продажи по заказам оформляли на "Частное лицо" (реализация товаров и чек на оплату). Чек на оплату не перегружали в бухгалтерию. Вместо них создавался вручную документ "ПКО" на частное лицо - и он перегружался (или вводился вручную) в бухгалтерию.

В моем случае, в большинстве своем менеджеры ставили реальных физических лиц, особенно под заказы,т.к. не будет же заказывать какое-то неопределенное лицо. Так что обработка нужна такая, которая будет подменять конкретного покупателя на "Частное лицо"

Наверное обработку уже применять не стоит. Реализации Альфы грузим в бухгалтерию на одного клиента (частное лицо, указываем его в таблице соответствий). Отключаем перенос чеков на оплату, создаем ПКО от частного лица, проводим и переносим его в бухгалтерию. В Альфе убираем задолженность по ПКО документом "Корректировка долга", или сторнируем ПКО - чтобы выравнять взаиморасчеты с "частным лицом". Как то так.
Желательно проэкспериментировать на копиях.

А если необходимо подменять для выгрузки реализации не всех покупателей на "Частное лицо", а только тех кто находится в определенной папке, такое получится стандатными средтсвами?

Уже туплю, обработку можно и не менять, перегрузить реализацию как есть, а в БП воспользоваться подменой реквизитов стандратной обработкой по обаботке справочников и документов.
А с ПКО, так уже проще его сразу вручную содавать в Бухгалтерии, а не плодить лишние документы, типа Сторно или Корректировок долга.

В идеале, конечно, лучше сделать нормальную обработку, которая автоматически будет формировать "Чеки на оплату" и "Чеки" в один ПКО в бухгалтерии,а реализацию в один документ "Отчет о розничных продажах или один документ по реализации с нужным конрашентом.

Не нравится мне схема Заказ-Чек на оплату-Реализация, приходится плодить лишние документы. Все-равно не понимаю зачем нужно было так усложнять документооборот. Я понимаю, что хотели сделать правильно, но в реальности многоие операции можно сделать проще без ущерба, например, ничего не мешает делать документ "Чек" на основании заказа, было бы удобно сразу оплачивать и списывать товар одним документом, да и в документе "Чек", также есть контрагент, так что можно спокойно допилить проведение документа, чтобы все взаиморасчеты шли правильнно.

Здравствуйте!
Сейчас на основании Заказ-наряда оформляется ПКО с пробитием по ФР.
Возможно ли сделать чек-возврат при ПКО или нужно делать Чек на оплату?
Если же делаем Чек на оплату, то нужны еще какие-то операции по закрытию задолжностей?
как это отразится на выгрузке в бухгалтерию, тк движения по регистрам разные?

Добрый день,
Если формируете ПКО, то чек на возврат не формируется.
Если оплату проводите документом чек на оплату, то ни каких более операций не нужно. В бухгалтерию перегружается  в ПКО.
Чек на возврат перегружается как РКО.

Блин прям Шекспировская трагедия. Мы у себя переделали "Закрытие кассовой смены".Оно у нас теперь собирает и чек на оплату. Единственное но! Возврат по чеку на оплату у нас не делается.

Добрый день.
Иногда при Закрытие кассовой смены обработкой возникает:
Пока не разобрался в причинах ее возникновения. Но при получении отчета из ОФД по текущей смене оказывается, что смена закрыта временем неудачной попытки закрытия обработкой. Остается сделать документы закрытия смены вручную (не обработкой).
Можно ли как-то проверить закрыта ли смена на самом ФР не обращаясь в ОФД (как доработать обработку Закрытия кассовой смены)?

Михаил, добрый день, ошибка на типовой конфигурации?

Нет, в конфигурацию вносились изменения. Но основной вопрос не по ошибке (хотя желательны подсказки), а

Михаил Волков, данный вопрос лучше уточнить в ЦТО, скорее всего можно проверить через драйвер.

Печатаете отчет "Информация о ККТ" (например, из драйвера), там будет строка "ККТ", а ниже "Смена". Если кассовая смена закрыта, будет текст "Закрыта"

По самой "Ошибка при получении статуса ФРа" так и сделаю. С этой ошибкой встретился впервые. 1-й раз она возникла при закрытии кассовой смены по кассиром, а подомною обработка выполнилась нормально. 2-й раз даже сервер-терминал пришлось пришлось перезагрузить - не получилось. К тому времени кассир домой ушла, пыталась закрыть смену из дома удаленно, но на компьютере, к которому подключен ФР, не была запущена Альфа-Авто из-за ошибки ФР: Оборудование имеет статус <Недоступно>. Возможно не включен компьютер или на нем не запущено типовое решение, под управлением которого было настроено данное оборудование. А с утра кассир закрыла смену обработкой без проблем! Заказали отчет по вчерашней смене в ОФД, оказалось, что смена закрыта вчерашним числом (не днем удачного закрытия обработкой), временем неудачной попытки закрытия смены!?
Ошибка формируется в модуле обработки ЗакрытиеСмены:Но прежде чем отменить транзакцию анализирую текст предупреждения в Рарус_Компонента.ОписаниеОшибки, некоторые предупреждения у меня игнорируются. Ну, кому в голову пришло делать предупреждение "Смена превысила 24 часа" ошибкой, запрещающей закрытие кассой смены?
Вот и думаю "Ошибка при получении статуса ФРа" так же внести в список игнорируемых (после консультации ЦТО). Но для этого должен быть уверен, что кассовая смена на самом ФР действительно закрыта (и передана в ОФД).
Нет, мне нужно определять закрыта ли кассовая смена на ФР именно из Альфа-Авто.

Еще вопрос: Если кассовая смена на кассе закрыта, то при отбитии 1-го чека кассовая смена открывается автоматически, вроде ничего делать не надо. А вот если вчерашнюю смену не закрыли, например: забыли, и 24 часа не истекли, то новый чек отобьется во вчерашнюю смену? Или на кассе автоматом вчерашняя смена  автоматом закроется, и откроется новая? Или это в зависимости от настроек самой кассы/ФР?

совершенно верно
не встречала такой настройки у пользователей, но можете уточнить в ЦТО