Обмен с бухгалтерией

Про безнал я и не говорю. Речь исключительно о наличке.
Попытаюсь расшифровать:
1. Кассовая дисциплина предоплагает, что если клиент платит в кассу, то эти деньги попадают на счет   50.02 и далее при закрытии кассовой смены формируется их переход на счет 50.01. Также, формируется операция Налоговый учет (привязанная к документу закрытия кассовой смены).
2. У нас по факту, при выгрузке, получается так, что ПКО сразу, минуя счет 50,02 определяет деньги на 50,01. И в этом же документе формируется операция Наологвый Учет. А это уже нарушение кассовой дисциплины. Фактически это говорит о том, что клиент, минуя кассу, оплатил напрямую в бухгалтерию. Это недопустимо.
3. Нужно добиться того, чтобы ПКО при загрузке в бухгалтерию относили сумму на субсчет 50,02. А бухгалтер уже вручную, по итогам дня, будет делать закрытие кассовой смены, при котором деньги уйдут на субсчет 50,01. И в этом же документе будет формироваться налоговый учет. В итоге, в кассовой книге будет фиксироваться только один документ - закрытие кассовой смены (получено от кассира) на всю сумму поступлений за день...

Смог объяснить?

И еще такой вопрос - по какому принципу вообще устроена логика обработки загрузки в БП в вопросе отнесения той или иной операции на субсчета? Где это настраивается? И как это можно контролировать и изменять при необходимости?