Обмен с бухгалтерией
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
АА 4, релиз 23. БП 8,2, версия 16, релиз 40,1
В АА в качестве оплаты используем ПКО... кстати, только потому-что чек, почему-то не подхватывает ни кассу, ни оплату... приходится вручную делать много действий, чтобы сформировать чек. А ПКО делает все сам (в общем эта проблема тоже оч актуальна). В общем используем ПКО. При загрузке в бухгалтерию сумма из ПКО сразу попадает в кассу (минуя операционную кассу). Это нарушение кассовой дисциплины, т.к. деньги сначала должны попасть в оперкассу, а оттуда в основную. Каждой такой операции соответствуют свои счета в бухгалтерии. То есть клиент оплатил в опер кассу - счет 50, потом из опер кассы деньги ушли в основную кассу - счет 60. Деньги должны проходить как бы два этапа.
Как этого можно добиться при загрузке? Чтобы деньги из приходника падали в опер, а только потом в основную?
Помогите пожалуйста.
Не совсем понятно что происходит. желательно бы файл сюда.
ПКО в основном у нас загружается следующим образом.
Если Валюта равна валюте регламентированного учета то гразим на 50,01
А если нет то на 50.21.
Естественно безналичных оплат в ПКО не предусмотрено.
Доброго времени суток.
Не совсем понятно что происходит. желательно бы файл сюда.
ПКО в основном у нас загружается следующим образом.
Если Валюта равна валюте регламентированного учета то гразим на 50,01
А если нет то на 50.21.
Естественно безналичных оплат в ПКО не предусмотрено.
Про безнал я и не говорю. Речь исключительно о наличке.
Попытаюсь расшифровать:
1. Кассовая дисциплина предоплагает, что если клиент платит в кассу, то эти деньги попадают на счет 50.02 и далее при закрытии кассовой смены формируется их переход на счет 50.01. Также, формируется операция Налоговый учет (привязанная к документу закрытия кассовой смены).
2. У нас по факту, при выгрузке, получается так, что ПКО сразу, минуя счет 50,02 определяет деньги на 50,01. И в этом же документе формируется операция Наологвый Учет. А это уже нарушение кассовой дисциплины. Фактически это говорит о том, что клиент, минуя кассу, оплатил напрямую в бухгалтерию. Это недопустимо.
3. Нужно добиться того, чтобы ПКО при загрузке в бухгалтерию относили сумму на субсчет 50,02. А бухгалтер уже вручную, по итогам дня, будет делать закрытие кассовой смены, при котором деньги уйдут на субсчет 50,01. И в этом же документе будет формироваться налоговый учет. В итоге, в кассовой книге будет фиксироваться только один документ - закрытие кассовой смены (получено от кассира) на всю сумму поступлений за день...
Смог объяснить?
И еще такой вопрос - по какому принципу вообще устроена логика обработки загрузки в БП в вопросе отнесения той или иной операции на субсчета? Где это настраивается? И как это можно контролировать и изменять при необходимости?
В таком случае не слудует в Альфе миновать закрытие кассовой смены.
Если необходимо переделывать и отклониться от общей схемы.
То вот срочна кода где устаналивалается счет 28361
Если ТекОбъект.ВалютаДокумента <> Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить() Тогда
ВалютаВрем = ТекОбъект.ВалютаДокумента;
УстановитьРеквизит(ТекОбъект, "СчетКасса", ПланыСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизацииВал);
Иначе
УстановитьРеквизит(ТекОбъект, "СчетКасса", ПланыСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизации);
КонецЕсли;
Обработку прикрепляю
Смотря какой документ.
Если речь о ПКО то смотрим ЗагрузитьБП2Документ_ПриходныйКассовыйОрдер(ТекОбъект="", ИдентификаторОбъекта="")
и ниже в 28314
ВидОперации = ПолучитьХО_ПКО_РКО("ПКО", ХозОперацияДок, СчетИзСтатьи);
Прикрепленные файлы