Добрый день!
Каким образом настроить обмен для получения следующего результата:
1. Номера документов Альфа-авто должны соответствовать номерам документов Бухгалтерии (такая настройка есть в обработке загрузки в БП 2.0).
2. Чек на оплату используется в Альфа-авто только для регистрации безналичной оплаты. Согласно методическим материалам он выгружается в ПКО, но это безналичная оплата, как быть ? Второй момент номер ПКО по Чеку на оплату может пересекаться с другими номерами ПКО, будет коллизия.
3. На основании Чека на оплату по логике должны сформироваться проводки в бухгалтерии Дт57.03 Кт62.01, описание логики далее.
Ситуация сейчас:
- как уже описал Чек на оплату используется только для регистрации безналичных оплат, в Альфа-авто этим документом закрываются взаиморасчеты по клиенту;
- в Альфа-авто наряду с оплатой заказ-нарядов по безналу оплачиваются розничные чеки через АРМ кассира, в бухгалтерии по розничным продажам формируется документ Отчет о розничных продажах, с проводками:
Дт62.Р Кт90.01
Дт57.03 Кт62.Р (на сумму безналичных оплат только по Чекам)
Дт50.01 Кт62.Р
- в бухгалтерию выгружается выписка банка, банк перечисляет за клиентов оплату, проводка:
Дт51 Кт57.03 (сумма включает как безналичную оплату по Чекам, так и безналичную оплату по Чекам на оплату).
Если чек на оплату не выгружать, а выгружать в виде ПКО в нашей ситуации не нужно (это безналичная оплата и необходимо чтобы кассовая книга Альфа-авто соответствовала кассовой книге Бухгалтерии).
Соответсвенно на 57.03 не закрывается сальдо на сумму безналичных Чеков на оплату, долг по клиенту остается на счете 62.01. Соответствественно Чек на оплату должен закрывать 57.03 на 62.01.
Как добиться такого результата, какая методическая схема документооборота заложена в обмен, может я где-то ошибся в своих доводах ?
Даже если Чек на оплату перегрузится в виде ПКО (Дт50.02 Кт62.01)), то как предусмотрено закрытие 50.02 на 57.03 (специализированный счет для расчетов по пластиковым картам) ?
Каким образом настроить обмен для получения следующего результата:
1. Номера документов Альфа-авто должны соответствовать номерам документов Бухгалтерии (такая настройка есть в обработке загрузки в БП 2.0).
2. Чек на оплату используется в Альфа-авто только для регистрации безналичной оплаты. Согласно методическим материалам он выгружается в ПКО, но это безналичная оплата, как быть ? Второй момент номер ПКО по Чеку на оплату может пересекаться с другими номерами ПКО, будет коллизия.
3. На основании Чека на оплату по логике должны сформироваться проводки в бухгалтерии Дт57.03 Кт62.01, описание логики далее.
Ситуация сейчас:
- как уже описал Чек на оплату используется только для регистрации безналичных оплат, в Альфа-авто этим документом закрываются взаиморасчеты по клиенту;
- в Альфа-авто наряду с оплатой заказ-нарядов по безналу оплачиваются розничные чеки через АРМ кассира, в бухгалтерии по розничным продажам формируется документ Отчет о розничных продажах, с проводками:
Дт62.Р Кт90.01
Дт57.03 Кт62.Р (на сумму безналичных оплат только по Чекам)
Дт50.01 Кт62.Р
- в бухгалтерию выгружается выписка банка, банк перечисляет за клиентов оплату, проводка:
Дт51 Кт57.03 (сумма включает как безналичную оплату по Чекам, так и безналичную оплату по Чекам на оплату).
Если чек на оплату не выгружать, а выгружать в виде ПКО в нашей ситуации не нужно (это безналичная оплата и необходимо чтобы кассовая книга Альфа-авто соответствовала кассовой книге Бухгалтерии).
Соответсвенно на 57.03 не закрывается сальдо на сумму безналичных Чеков на оплату, долг по клиенту остается на счете 62.01. Соответствественно Чек на оплату должен закрывать 57.03 на 62.01.
Как добиться такого результата, какая методическая схема документооборота заложена в обмен, может я где-то ошибся в своих доводах ?
Даже если Чек на оплату перегрузится в виде ПКО (Дт50.02 Кт62.01)), то как предусмотрено закрытие 50.02 на 57.03 (специализированный счет для расчетов по пластиковым картам) ?
Изменено: - 14.02.2013 10:39:47
