АААА4.1 - Как правильно оформлять предоплату

Декоративное изображение

Для получения доступа к форуму необходимо авторизоваться
или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
RSS
Ситуация:
1. выписываем счет на запчасти, который оплачивает клиент (Счет (1000р) -> ЧекНаОплату (1000р))
2. когда приходит запчаст, вызываем клиента, делаем заказ-наряд и клиент вносит остаток оплаты (ЗН (1500р) -> ЧекНаОплату (500р))

соответственно, ЗН оплачен не полностью. Какие есть правильные варианты выписки документов в таком случае, чтобы в результате оплата клиента (1500р) закрывала ЗН (1500р). Взаимозачет делать не хотелось бы.

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день,
Установите флаг автоматическое закрытие сделок в договоре с контрагентом и в самом платежном документе.
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
Почему-то не работает. Автозакрытие в договоре и в чеках стоит. Во вложении: первый чек - предоплата, должен оплачивать следующий за ним ЗН, вместо 5000р оплачиваются гораздо более поздним чеком, который вообще на другую сумму и по другой сделке. Что-то делаем неправильно, но что?
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
извиняюсь, не та картинка. как её удалить? а правильная вот:

Прикрепленные файлы

Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
Может быть надо начинать с заявки на ремонт и на её основании счет выписывать? А если будет так: пришел покупатель забирать товар, и говорит "давайте его заодно у вас и установим" - тогда всё равно получается счет потом заказ-наряд
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Сотрудник 1С-Рарус
Цитата
Алексей Курдюков пишет:
извиняюсь, не та картинка. как её удалить? а правильная вот:

Похоже у Чека на оплату №2029 и Заказ-наряда разные договора. Сформируйте  отчет по взаиморасчетам в разрезе договоров.
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
Договоры и подразделения одинаковые
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
Если я не ошибаюсь, то в отчете "ОиО взаиморасчетов с к/а" у Вас в разделе группировка строк указана следующая структура:
- Сделка
- Документ движения.

В этом случае, насколько я понимаю, у Вас первый чек на оплату №2029 никак не сядет в сделку ЗН27841, поскольку при записи движений по регистру взаиморасчетов в поле "Сделка" записывается документ-основание чека на оплату. А заказ-наряд никак не может являться таковым для первого чека.

Возможных выходов я вижу два: либо смотреть остатки взаиморасчетов в разрезе договоров (естественно, создавая новый договор на каждую покупку клиента), либо попробовать сделать через заказ клиента.

А наличие позднего чека я бы объяснил так: в период с 28.02 по 10.05 у Вас висит долг контрагента перед вами по сделке ЗН27841. Благодаря галке автоматического закрытия сделок, когда клиент приехал снова и внес, скажем, 10 000 руб., первые 5 из них сели в эту неоплаченную сделку. Я бы проверил взаиморасчеты по тому ЗН, к которому относился чек от 10.05.
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
Так как всё-таки лучше делать, чтобы именно оплата по документу закрывалась?
так?:
ЗаявкаНаРемонт -> Счет -> ЧекНаОплату
X -> ЗаказНаряд -> ЧекНаОплату

или как-то по-другому? или никак?
может быть, прикрутить проверку при проведении ЗН, чтобы он чек на оплату на основнии себя ставил? правда это потребует расширения прав пользователей
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Интересующийся
А можете поточнее описать, как вообще у вас построена схема реализации и какие возможны варианты? Я так понимаю, что после того, как нужная запчасть поступила, вы же ее потом и устанавливаете? Или можете просто отдать ее клиенту? Сразу ли известно, будет ли клиент ее устанавливать или просто заберет или же это определяется в момент поступления?

В общем случае, если клиент приезжает на ремонт, вы определяете необходимые для этого запчасти и заказываете их, то, мне кажется, что логичнее было бы начинать всю цепочку сразу с ЗН. Если, конечно, для вас не принципиально отсутствие незавершенки по ЗН.
Ответить

Декоративное изображение Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С