Здравствуйте. Обнаружено разное поведение отчета взаиморасчеты Типовая конфигурация 5.0.06.05 Вариант 1 Оформляем возврат товара, выбираем документ продажи непосредственно в таблице товаров. Проводим документ. В отчете эти данные попадают в Приход - Наш долг Вариант 2 Оформляем возврат товара, выбираем ту же реализацию, но в реквизите документа "Документ отгрузки". Проводим документ. В отчете эти данные попадают в Расход- Долг Нам Движения документ делает идеентичные, а отчет ведет себя по разному, как так? Клиент хочет чтобы всегда было в расходе, т.е они так привыкли. Что нужно поменять в отчете? Прикрепляю картинки
Связано это с тем, что во-втором случае программа погашает дебиторскую задолженность с реализации товаров, а в первом начисляет кредиторскую задолженность на документ возврата от покупателя. Если вы сформируете отчет с выводом сделки, то увидите, что сделкой для первого варианта является возврат от покупателя, а во-втором сама реализация. Это можно увидеть также и в движениях документа по регистру "Взаиморасчеты компании". Обычно возврат от покупателя формируется на основании реализации товаров и в таком случае поле "Документ отгрузки" заполняется самой реализацией. Поэтому в вашей случае выполняйте возврат как указано во-втором варианте.
По законодательству возврат от покупателя выполняется в соответствии с чеком. Для каждой реализации формируется свой чек на оплату, поэтому проводить возврат нужно на основании той реализации, с которой был сформирован чек, а не одним документом для нескольких реализаций.
Обновитесь до последних релизов АА 5.0.13.05 для 8.2 либо до 5.1.01.05 для 8.3. В этих релизах отчеты точно под СКД и суммы выводятся так как вам необходимо.