1. Введение
В новой версии конфигурации Альфа-Авто 6 6.0.35.10 был реализован функционал, позволяющий работать с чеками в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 43 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». В рамках данной инструкции рассмотрен функционал чеков коррекции и алгоритмы работы с ними в системе Альфа-Авто 6.
Как известно, чеки коррекции должны применяться пользователями ККТ в тех случаях, когда операция по ККТ была проведена с ошибкой (например, был пробит чек с ошибочной суммой), или когда чек вовсе не был пробит (например, при поломке ККТ). По законодательству применение, либо неприменение чека коррекции зависит от ФФД (формата фискальных данных), поддерживаемого ФН (фискальным накопителем). Существует три актуальных формата: 1.05, 1.1, 1.2. Для первого (1.05) заместо чека коррекции применяется чек возврата, для последних двух (1.1, 1.2) — всегда чек коррекции. Также стоит заметить, что в том случае, если ККТ не применялась во время оплаты, то чек коррекции печатается независимо от того, с каким ФФД работает ФН.
Примечание!
Предполагается, что перед использованием описываемого функционала и связанных с ним элементов, в программе выполнена предварительная настройка кассового оборудования и заполнены необходимые справочники.
На момент выхода релиза 6.0.35.10 драйвер БПО для ККТ компании «Штрих» не поддерживает пробитие чеков коррекции, поэтому необходимо использовать драйвер компании «1С-Рарус», который находится в шаблонах релиза и обновлений конфигурации:
C:\Users\*UserName\AppData\Roaming\1C\1c8\tmplts\Rarus\AutoSalon6\6_0_35_10\Драйвера
Либо:
<...>\1c8\tmplts\Rarus\AutoSalon6\6_0_35_10\Драйвера
2. Основные положения функционала
В конфигурации реализован ввод чеков коррекции на основании следующих документов: «Чек», «Чек на оплату», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Банковская выписка», «Чек коррекции».
Примечание!
Документ «Чек коррекции» не делает никаких движений по регистрам программы, поэтому в случае, если нужно править внутренние данные системы, например, остатки товаров — пользователь делает это самостоятельно, используя документы на свое усмотрение.
Также стоит заметить, что чеки создаются через помощника ввода чеков коррекции. Без дополнительной настройки создать коррекционный документ вручную из списка нельзя. Для того, чтобы появилась такая возможность, необходимо установить право «Разрешить ручной ввод документа „Чек коррекции“» (оно имеет номер 41191) в положение «Истина»:
Рисунок 1. Право на ручной ввод чека коррекции
В документе «Чек коррекции» доступно два типа коррекции — «Самостоятельно» и «По предписанию». По умолчанию все чеки коррекции в программе формируются с типом коррекции «Самостоятельно». Пользователь должен внимательно относится к этому моменту при формировании документа и не забывать менять тип коррекции на «По предписанию» в том случае, если это необходимо.
Рисунок 2. Типы коррекции в документе «Чек коррекции»
Помощник ввода чеков коррекции в случае неприменения ККТ создает один документ, в который подгружаются все данные, введенные в помощнике, полученный результат пробивается на ФР. В случаях, связанных с корректировкой пробитого чека, помощник создает два документа: первый целиком заполняется по документу-основанию, со способом расчета обратным основанию (например, если был приход, будет — возврат прихода), а второй документ содержит правильную информацию, внесенную через помощника. Оба полученных документа также пробиваются на ФР.
Для ФФД версии 1.05 чек коррекции пробивается только в случае неприменения ККТ, в остальных случаях для такого формата следует использовать чеки возврата.
2.1. Неприменение ккт
В том случае, если при оплате клиентом товара, пробитие чека не было выполнено, например, из-за поломки кассового оборудования, следует применить чек коррекции.
Чек коррекции необходимо вводить на основании проведенного (но не пробитого) документа. При этом в открывшемся помощнике автоматически выберется один из двух режимов работы — «Неприменение ККТ» (в том случае, если чек пробит, программа автоматически выбирает второй режим — «Исправление пробитого чека»):
Рисунок 3. Создание чека коррекции при неприменении ККТ
Пробитый чек содержит в себе корректную информацию по транзакции, а также отметку о том, что это чек коррекции:
Рисунок 4. Чек коррекции при неприменении ККТ
3. Примеры работы с чеками коррекции
3.1. Стоимость товара в чеке больше
3.1.1. Документ «Чек на оплату», ФФД 1.05
Как было описано ранее, для ФФД такой версии коррекционные чеки не используются, вместо них следует использовать чеки возврата. Рассмотрим один такой пример. Здесь используется документ «Чек на оплату», в нем увеличена стоимость товара:
Рисунок 5. Ошибочный чек прихода
На основании некорректного документа необходимо ввести еще один документ «Чек на оплату», он автоматически генерируется с хоз. операцией «Возврат по чеку на оплату». Этот чек будет пробиваться с противоположным документу-основанию способом расчета, в данном случае это — возврат прихода:
Рисунок 6. Чек возврата прихода, который должен печататься при работе с ФФД 1.05
После пробития возвратного чека необходимо ввести новый чек на оплату, который будет заполнен корректно:
Рисунок 7. Верный чек на оплату
Все последующие примеры будут рассмотрены для ФФД 1.1, 1.2, так как алгоритм для ФФД 1.05 не меняется.
3.1.2. Документ «Приходный кассовый ордер», ФФД 1.1, 1.2
Для данного примера по стандартной схеме работы в Альфа-Авто создан документ «Заказ покупателя», в который добавлен товар «Scania1758359 Карданный вал» в количестве двух штук со стоимостью 10 200 руб. с НДС.
После пробития предоплаты по заказу на его основании введена реализация, по которой вводится оплата документом «Приходный кассовый ордер», в нем выбран способ расчета «Оплата кредита» и совершена ошибка — количество внесенных средств больше на 1 000 руб., чем на самом деле. ПКО пробивается на ФР:
Рисунок 8. Ошибочный чек, пробитый из ПКО
На основании пробитого документа вводится чек коррекции. Автоматически документ формируется со вторым режимом «Исправление пробитого чека». В этом и последующих примерах будет использоваться второй режим помощника. В помощнике ввода чеков на вкладке «Оплаты» ошибочную стоимость необходимо исправить, после чего нажать кнопку «Распределить», если этого не сделать, документы не запишутся. В результате программа пересчитает оплаты в соответствии с исправленной стоимостью товара и отобразит сдачу, в том случае, если при передаче товара от клиента принимались деньги. Также, если была сделана ошибка в стоимости самого товара, исправить ее можно на вкладке «Товары»:
Рисунок 9. Документ в Альфа-Авто с исправленной стоимостью
Далее следует записать чеки, сохраненные документы будут указаны на вкладке «Созданные документы». После сохранения чеков следует их пробить по соответствующей кнопке в левом верхнем углу формы.
Первый коррекционный чек возвращает ошибочный платеж оплаты кредита:
Рисунок 10. Коррекционный чек возврата прихода
Второй чек, который является правильным так же печатается с признаком чека коррекции и повторяет операцию ошибочного чека (в данном случае приход):
Рисунок 11. Чек коррекции с верной информацией
3.1.3. Маркированный товар, документ «Чек на оплату»
В случае с маркированным товаром система также отрабатывает корректно. Для операции с маркировкой создан документ «Реализация товаров», в него добавлен товар «MICHELIN205/55R16Шина» со стоимостью 7 440 руб. Из реализации произведена оплата — в документе «Чек на оплату» отображается информация о кодах маркировки. В соответствии с примером, изменена стоимость товара в большую сторону — товар пробит по цене 8 440 руб., также при оплате был использован безналичный расчет:
Рисунок 12.Ошибочный чек на оплату с маркированным товаром
Перед пробитием на ККТ была проведена успешная проверка кодов маркировки:
Рисунок 13.Успешная проверка кодов маркировки силами ККТ
В кассовом чеке, в соответствии с законодательством относительно маркированных товаров пробивается признак [М+], а в чеке в кабинете ОФД отображается код маркировки товара:
Рисунок 14.Ошибочный кассовый чек с маркированным товаром
Для исправления ошибочного чека, так же, как и в первом случае, через помощник вводятся два чека коррекции — один с признаком возврата прихода, а второй — корректный приходный чек. Никаких новых манипуляций в плане работы с маркировкой тут не требуется. Однако есть возможность произвести дополнительную принудительную проверку кодов маркировки на ККТ или через Честный знак так же, как это можно сделать в остальных чековых документах. Оба чека пробиваются с признаком проверенной маркировки:
Рисунок 15
Рисунок 16
3.2. Стоимость товара в чеке меньше
3.2.1. Документ «Чек на оплату»
Текущий пример является обратным предыдущему примеру, здесь у товара, пробиваемого в чеке по ошибке, указывается меньшая стоимость, чем есть на самом деле.
По законодательству кассир не обязан корректировать такой чек, и по умолчанию предполагается, что клиенту была предоставлена скидка. Однако в том случае, если ошибка была обнаружена сразу, и клиент еще не ушел, чек можно откорректировать — схема действий не будет отличаться от описанной выше.
На основании ошибочного чека на оплату создаются два коррекционных чека, в помощнике создания этих документов прописывается корректная информация по чеку: в данном случае изменяется стоимость товара, а также сумма оплат от клиента, после чего оплаты распределяются по соответствующей кнопке.
В результате получаются следующие чеки:
Рисунок 17
Рисунок 18. Возвратный чек коррекции (меньшая стоимость)
Рисунок 19.Исправляющий чек коррекции (меньшая стоимость)
3.3.Ошибка в способе расчета
3.3.1. Документ «Чек на оплату»
В этом примере рассматривается ситуация, когда при пробитии чека, в нем указывают ошибочный способ расчета, например, клиент внес предоплату за товар наличными, но по невнимательности кассир отметил это как безналичный платеж:
Рисунок 20. Кассовый чек с ошибкой в способе расчета
Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо, как и в предыдущих случаях, на основании ошибочного документа создать чек коррекции.
В нем на вкладке «Оплаты» необходимо изменить способ расчета на правильный, после чего распределить оплаты:
Рисунок 21. Изменение способа расчета в чеке коррекции
Примечание!
В том случае, если тип оплаты в чеке коррекции — «Безналичные средства», эквайринг-терминал, подключенный к системе Альфа-Авто, не будет задействован в операции, так как подразумевается, что клиент уже оплатил покупку и необходимо только передать в ОФД корректную информацию по сделке.
Рисунок 22. Возвратный чек коррекции (ошибочный способ расчета)
Рисунок 23. Исправляющий чек коррекции (ошибочный способ расчета)
3.4. В чеке указан не тот товар, который был реализован
3.4.1. Документ «Чек»
В данном параграфе рассмотрим пробитие чека с некорректным товаром. В документ «Чек» добавлены две позиции: «Scania1758359Карданный вал» со стоимостью 10 200 руб. и ошибочный артикул "ЗИЛ130-1601161Пластина«со стоимостью 2 400 руб., затем чек пробит на ККТ:
Рисунок 24.Чек с неверным товаром
В помощнике создания чеков коррекции необходимо заменить ошибочную номенклатуру правильной на вкладке «Товары». В рассматриваемом случае у позиций также отличается стоимость, поэтому после изменения товара необходимо перейти на вкладку «Оплаты», отредактировать внесенную сумму (в том случае, если клиент заплатил по верной стоимости), а затем распределить оплаты по кнопке:
Рисунок 25. Исправление данных в помощнике создания чеков коррекции (пробит неверный товар)
Рисунок 26. Возвратный чек коррекции (пробит неверный товар)
Рисунок 27. Исправляющий чек коррекции (пробит неверный товар)
3.5. В чеке указан не реализованный товар
3.5.1. Маркированный товар, документ «Чек»
Для разбора примера с маркировкой в документ «Чек» добавлены две позиции «MICHELIN205/55R16Шина» с разными кодами маркировки, при этом один из артикулов добавлен ошибочно. В чеке проведена проверка кодов маркировки на ККТ:
Рисунок 28. Успешная проверка кодов маркировки
Рисунок 29. Ошибочный чек (в чеке указан не реализованный товар)
В чеке коррекции следует удалить ошибочную номенклатуру, уделяя внимание кодам маркировки (следует оставить тот код, товар с которым был передан клиенту). Также есть возможность проверить маркировку:
Рисунок 30. Исправленный список товаров в чеке коррекции с результатом проверки КМ
Рисунок 31. Возвратный чек коррекции (в чеке указан не реализованный товар)
Рисунок 32. Исправляющий чек коррекции (в чеке указан не реализованный товар)
3.6. Ошибка в чеке коррекции
3.6.1. Документ «Банковская выписка»
В этом примере используется документ «Банковская выписка», которым на основании заказа покупателя принимается предоплата от клиента. Предполагается, что изначально в выписке была пробита корректная денежная сумма, однако по ошибке был сделан чек коррекции, на который теперь тоже нужно ввести коррекционный документ.
Рисунок 33. Изначальный чек, пробитый из банковской выписки
Рисунок 34. Ошибочный корректирующий чек возврата прихода
Рисунок 35. Ошибочный чек коррекции
В том случае, если ошибка была сделана в чеке коррекции, необходимо ввести новый коррекционный чек на основании второго чека коррекции, который по умолчанию считается исправляющим (первый чек — чек возврата, второй чек — чек с исправленной информацией):
Рисунок 36. Дерево документов с исправлением чеков коррекции
Рисунок 37. Первый чек коррекции с неверной информацией
