Для расчета бонусов используется обработка «Формирование бонусов», которую можно вызвать из меню «Обработки» → «Функции специализированного назначения» → «Формирование бонусов».
В обработке необходимо предварительно заполнить параметры:
- Период начисления. Например, «Август 2008». Если указанный период является концом квартала и/или года, например, «Июнь 2008» или «Декабрь 2008», то в этом месяце будут начислены начислять также квартальные и/или годовые бонусы. Бонусы единовременные (не периодические) учитываются только те, которые входят в выбранный МЕСЯЦ.
- Организацию, для которой производится начисление.
- Дату создания документов. Как правило, текущая дата.
- Можно установить параметр «Проводить документы». При этом создаваемые документы расчета бонусов будут проводиться.
- Если параметр «Проводить документы» установлен, то дополнительно возможна установка параметра «Вводить акты». При этом на основании проведенных документов расчета бонусов будут вводиться акты об оказании услуг.
- Если параметр «Вводить акты» установлен, то дополнительно возможна установка параметра «Проводить акты» и «Группировать по договорам бонусов». При установленном параметре «Проводить акты» создаваемы акты об оказании услуг будут проводиться. Установка параметра «Группировать по договорам бонусов» подразумевает, что на один документ расчета бонусов будет создано столько актов, сколько различных бонусных договоров в нем содержится. Если же параметр «Группировать по договорам бонусов» не установлен, то на каждую строку документа расчета бонусов создается отдельный акт.
- Далее необходимо при нажатии кнопки «Заполнение» или «Обновить» система выведет в дереве «Контрагенты и договоры» список актуальных для начисления бонусных договоров.
- При выделении какого-либо договора начисления бонусов справа в таблице бонусов отображаются все бонусные схемы, подключенные к данному договору и действующие в данном периоде.
- Также при выделении какого-либо договора в нижней части формы отображается список документов поставки, исключаемых из расчета.
- Формирование данного списка поступлений, которые не нужно учитывать при расчете бонусных вознаграждений, осуществляется заранее — таким документам необходимо устанавливать предопределенное свойство «Не учитывать при расчете бонусов».
- В результате нажатия кнопки «Рассчитать» будут сформированы документы «Расчет бонусов». На каждый договор поставки, как правило, формируется один документ расчета бонусов. Дополнительным разрезом при этом является валюта, отличная от валюты договора, указанная в некоторых бонусных схемах. В этом случае документов расчета бонусов может быть несколько. Если устанавливался параметр «Вводить акты», то дополнительно к каждому документу расчета бонусов будут созданы акты об оказании услуг.
- Содержание документа расчета бонусов:
- Пункт соглашения, указанный в параметрах бонусного договора.
- Договор начисления бонусов.
- Используемый модуль расчета.
- Период начисления.
- Базовые показатели для расчета (сумма и количество), если таковые рассчитываются данной схемой.
- Сумма вознаграждения, рассчитанная системой.
- Сумма вознаграждения, подтвержденная, используемая непосредственно для формирования актов и движений. Может быть при необходимости скорректирована пользователем.
- Услуга (номенклатура), указанная в параметрах бонусного договора.
- Тип бонусной схемы, указанный в параметрах бонусного договора.
- Комментарий, содержащий дополнительную информацию о начислении.
- Печатная форма документа.
Отчет «Начисленные бонусы»
Отчет предназначен для получения данных о суммах бонусных вознаграждений, начисленных за указанный период.
Данные выбираются из регистра накопления «Расчеты по бонусам». В отчет попадают все начисления, у которых даты начала и окончания периода начисления (НЕ период регистрации записей) входит в указанный интервал дат. Но, при этом, если в анализируемый период попадают квартальные и/или годовые бонусы, то такие начисления также попадут в отчет вне зависимости от даты начала анализируемого периода.
Вызывается из меню «Отчеты» →« Финансовые» → «Начисленные бонусы».
Возможные варианты детализации и фильтров отчета:
- Контрагент — поставщик, предоставивший вознаграждение. (Тип значения — справочник «Контрагенты»).
- Договор поставки — договор поставки/комиссии/упрощенной комиссии, по которому оформлялись документы поступления и прочие, являвшиеся базой для расчета. (Тип значения — справочник «Договоры взаиморасчетов»).
- Дополнительное соглашение — бонусный договор, по которому проведено начисление. (Тип значения — справочник «Договоры взаиморасчетов»).
- Схема расчета — тип бонусной схемы, на основании которой производился расчет. (Тип значения — справочник «Внешние модули»).
- Периодичность — периодичность начисления вознаграждения, вспомогательная группировка позволяющая разделить бонусные вознаграждения на годовые/квартальные/ежемесячные/прочие.
- Дата окончания периода начисления. (Тип значения — Дата). В фильтре не выбирается, используется в безусловном отборе по периоду.
- Документ движения — документ, которым производилось начисление. (Тип значения — документ «Расчет бонусов»).
Показатели отчета:
- Сумма в валюте договора — сумма вознаграждения, начисленная в валюте бонусного договора.
- Сумма в регл. валюте — сумма вознаграждения, начисленная в валюте регламентированного учета организации.
- Сумма в упр. валюте — сумма вознаграждения, начисленная в валюте управленческого учета предприятия.
Все показатели отчета являются числовыми.
Отчет «Стимулирование сбыта»
Отчет предназначен для получения данных о суммах бонусных вознаграждений, начисленных за указанный период, выставленных актах об оказании услуг, и суммах поступивших проведенных оплат/взаимозачетов и прочих движений, закрывающих задолженность контрагента.
Данные выбираются из табличных частей «Бонусы» проведенных документов «Расчет бонусов» и «Товары» проведенных документов «Реализация товаров», а также из регистра накопления «Взаиморасчеты компании». В отчет попадают все начисления, у которых даты начала и окончания периода начисления (НЕ период регистрации записей) входит в указанный интервал дат. Но, при этом, если в анализируемый период попадают квартальные и/или годовые бонусы, то такие начисления также будут включены в отчет вне зависимости от даты начала анализируемого периода.
Вызывается из меню «Отчеты» → «Финансовые» → «Стимулирование сбыта».
Основная детализация отчета:
- Контрагент — поставщик, предоставивший вознаграждение. Может использоваться в качестве фильтра. (Тип значения — справочник «Контрагенты»).
- Юр. лицо — организация документа начисления бонусов. Может использоваться в качестве фильтра. (Тип значения — справочник «Организации»).
- Статус договора (Ф/ДФ/Р) — вспомогательный признак, имеет значение:
- «Ф», если контрагент входит в группу с наименованием «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ».
- «ДФ», если контрагент входит в группу с наименованием «ДИСТРИБУТОРЫ».
- Во всех остальных случаях — «Р».
- Менеджер основного договора поставки — менеджер, указанный в основном договоре поставки. (Тип значения — справочник «Сотрудники»).
- Номенклатура (Наименование услуги) — услуга, которая используется в итоговых актах. (Тип значения — справочник «Номенклатура»).
- Пункт доп. соглашения — номер строки табличной части "Бонусы" соответствующего бонусного договора.
- Периодичность (Период оказания услуг, период скидки) — периодичность начисления вознаграждения, вспомогательная группировка позволяющая разделить бонусные вознаграждения на годовые/квартальные/ежемесячные/прочие.
- Выставленный документ — акт об оказании услуг, который был введен на основании документа начисления.
Дополнительная детализация отчета. При установленном флаге «Выводить дополнительные группировки»):
- Договор поставки — договор поставки/комиссии/упрощенной комиссии, по которому оформлялись документы поступления и прочие, являвшиеся базой для расчета. (Тип значения — справочник «Договоры взаиморасчетов»).
- Дополнительное соглашение — бонусный договор, по которому проведено начисление. (Тип значения — справочник «Договоры взаиморасчетов»).
- Схема расчета — тип бонусной схемы, на основании которой производился расчет. (Тип значения — справочник «Внешние модули»).
- Тип бонусного вознаграждения — вспомогательное поле — тип бонуса, указанный в акте об оказанни услуг совместно с соответствующей услугой. (Тип значения — справочник «Типы бонусов»).
- Документ движения — документ, которым производилось начисление. (Тип значения — документ «Расчет бонусов»).
Показатели отчета:
- Товарооборот — сумма за соответствующий период, являющаяся базовой при расчете данного вознаграждения. Важно: используется сумма, рассчитанная в момент начисления бонуса.
- Процент скидки (Размер скидки) — процент вознаграждения полученный от отношения показателя «Сумма рассчитанная» к показателю «Товарооборот».
- Сумма рассчитанная — сумма вознаграждения в валюте регламентированного учета организации, содержащаяся в документе начисления.
- Сумма выставленная — сумма вознаграждения в валюте регламентированного учета организации, содержащаяся в акте об оказании услуг.
- Сумма полученная — сумма проведенных оплат/взаимозачетов и прочих движений, закрывающих задолженность по указанному акту об оказании услуг. Суммы оплат анализируются не в указанном периоде, а как разница между задолженностью на конец дня даты непосредственного формирования отчета и суммой долга по выставленному акту, вне зависимости от хозяйственных операций, которыми была закрыта данная сделка. Также важно учитывать, что суммы оплат распределяются по видам бонусов пропорционально в случае, если один акт содержит несколько бонусных вознаграждений, поэтому отбор по типу бонусного вознаграждения в отчете не возможен.
Все показатели отчета являются числовыми.
Рекомендованные статьи о ПП ТКПТ 8:
