Описание релизов Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы (МФО, КПК) за 2022

Релиз 1.0.18.48 от 10.08.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.117.20. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка. Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.

Оптимизация

В документ «Операции по клиринговым счетам» был добавлен реквизит «Счет учета»
Реализована возможность начислять вариационную маржу по сделкам СВОП на валютном рынке. Документ «Сделка на валютном рынке» в блоке Срочный рынок.
В этом же документе реализованы корректировки по требованиям и обязательствам, а также по расчетам по сделке на сумму ранее выплаченной маржи.
Для бухгалтерского отчета ОКУД 0420002 Бухгалтерский баланс в настройках добавлен флаг «Не исключать обороты одинаковых счетов с разной аналитикой для примечания 5.4»
Ускорен подбор Лицевых Счетов по требованиям и обязательствам по ПФИ по денежным средствам.
В отчетную форму ОКУД 0420001 добавлена кнопка Печать
Добавлены статусы требований по корпоративным действиям для обособленного учета заблокированных в результате санкций ДС.

Изменение в законодательстве

В классификатор видов валютных операций добавлены коды по указанию банка России от 10 января 2022 г. n 6054-у "О формах, сроках и порядке составления и представления в банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций".
Реализованы отчетные формы ОКУД 0420847, ОКУД 0420846 под Указание Банка России от 10.01.2022 N 6053-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 августа 2020 года N 5523-У" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2022 N 67863).

Релиз 1.0.18.36 от 02.06.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.112.34. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка

Новое в программе

В интерфейс программного продукта, раздел «Отчеты» выведен подраздел «Прослеживаемость». Данный функционал типовой БП 3.0, с его работой можно ознакомиться на сайте ИТС.
В настройки отчетной формы ОКУД 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации» добавлен флаг «В строки отчета прибавлять остатки и обороты по счету 30602», необходимо перейти «Еще – Настройка…».
В интерфейс раздела «Банк и касса» вынесен подраздел «Онлайн-кассы».

Изменение в законодательстве

Обновлен план счетов до Указания Банка России от 23 марта 2022 г. n 6097-У «О внесении изменений в положение Банка России от 2 сентября 2015 года n 486-П «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».
Реализованы группы аналитического учета для счета 20805 в виде субсчетов, предназначенных для учета резервов:
  • А - по аккредитивам,
  • БС - по банковским счетам,
  • ДД - по денежным документам,
  • СС - по специальным счетам (не используется),
  • ЧК - по чековым книжкам.
Для банковских и клиринговых счетов реализован признак типа счета по классификации Центрального Банка. Для счетов типа "С" Брокерская операция формирует проводки по денежным средствам в корреспонденции со счетом 30610.
Выполнен ряд доработок для отчетной формы ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании» по Указанию Банка России от 9 сентября 2021 г. N 5923-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П"

Релиз 1.0.18.32 от 28.04.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.111.16. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.

Бухгалтерский учет

Реализованы группы аналитического учета для счета 610 в виде субсчетов:
  • ПРТ - субсчет предназначен для учета по складам и партиям,
  • ТР - субсчет предназначен для учета по транспортным средствам
Для внебиржевых сделок в документах "Сделка" и "Исполнение сделки" реализована операция "Расторжение"

Изменение в законодательстве

Изменение в учете на основании указания 6073 –У Если организацией было принято решение применять 6073-У о «заморозке» цен на балансовых счетах по котировкам от 18.02.2022г, то необходимо указать дату начала применения указания в Учетной политике
В дату начала применения указания необходимо переоценить бумаги на балансе организации до стоимости по котировкам от 18.02. Партии бумаг после этой даты должны учитываться по стоимости приобретения, для этого необходимо переоценку по таким партиям сторнировать. Эта операция оформляется документом Переоценка ценных бумаг с видом операции «Особая переоценка» и установленным флагом «Принятие решения о применении 6073-У». По кнопке заполнить табличная часть заполнится только теми бумагами, которые есть на балансе. Оценка будет определена по котировкам, актуальным на 18.02.2022 по курсу на эту же дату. При проведении документа от 18.02.2022 и более старшие будут переоценены до указанной в документе оценки. По более младшим партиям накопленная переоценка будет сторнирована обратной проводкой.
Документ переоценки ценных бумаг с любым видом операции в период применения указания, указанного в учетной политике, переоценивать бумаги на балансе не будет. По остальным разделам учета документ будет формировать переоценку в обычном режиме.
Применение № 67-ФЗ от 26.03.2022 В НФО изменение учета курсовых переоценок в НУ состоит из изменений, описанных ниже:
  • эти изменения применяются только к 2022-2024 годам;
  • эти изменения применяются только для счетов расчетов с контрагентами;
  • не переоцениваемые в НУ счета можно настроить по гиперссылке из операции переоценки валютных остатков
При погашении задолженности переоценивается не весь остаток на счете, а только его погашаемая часть. В результате на счете образуются временные разницы:
Регламентная валютная переоценка не формирует переоценки в НУ, если она не является операцией на конец месяца:
Регламентная переоценка на конец месяца в 2022 году отражает в НУ только отрицательную переоценку. Отрицательная переоценка фиксируется в отдельном регистре накопления:
Реализована регламентная операция «Сторнирование валютной переоценки по НУ (2022 г.)». Этот вид регламентной операции необходимо вручную добавить в настройки выполнения регламентных операций в начало дня начала месяца на период 2022 года. Регламентная операция на основании зафиксированной на конец прошлого месяца отрицательной переоценки регламентной переоценкой валютных остатков формирует сторнирование этой отрицательной переоценки для того, чтобы на конец месяца можно было зафиксировать новую отрицательную переоценку с учетом изменений курса валюты в обратную сторону в течении месяца, то есть накопленным итогом с начала года.
Указание Банка России от 09.09.2021 N 5922-У (N 532-П). На основании указания реализованы изменения по бухгалтерской финансовой отчетности.
Таксономия XBRL Банка России 4.3 (финальная). Реализована таксономия xbrl 4.3 для выгрузки БФО отчетности.
Для отчетных форм ОКУД 0420521 и ОКУД 0420522 на основании указания Банка России от 13.01.2021 N 5708-У добавлен дополнительный флажок, который позволяет сформировать отчет только по СПОД операциям

Релиз 1.0.18.26 от 14.03.2022

Типовой функционал

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.108.36. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка
В 1С-Отчетность (регламентированные отчеты) добавлена «Статистика: Форма 4-ТЭР»
Реализована возможность амортизации ОС с учетом ликвидационной стоимости. Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости. Ликвидационной стоимостью основного средства считается сумма, которую организация получила бы в случае выбытия этого объекта по окончании срока полезного использования (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) за минусом предполагаемых затрат на выбытие.

Выгрузка XBRL

Проведены изменения в работе с функционалом Выгрузка XBRL. Для удобства убрали кнопку «Проверить обновление», осталась кнопка «Обновление таксономии». Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии XBRL. Для обновления сопоставлений показателей необходимо нажать кнопку «Обновить таксономию». Актуальные таксономии помечаются на импорт автоматически. При необходимости можно пометить к импорту устаревшие версии таксономий XBRL.
Ранее в Выгрузке XBRL было две вкладки «Выгружаемые документы» и «Настройки», сейчас только одна со списком выгружаемых электронных документов. Настройки «Параметры подключения» были перенесены в форму «Доступные версии таксономии», настройки для выгрузки БФО отчетности остались на главной странице.

Бухгалтерский учет

В документ «Начисление резервов» реализована возможность оформить резерв под обесценение брокеров по счету 30607

Релиз 1.0.18.23 от 16.02.2022

Обновление типового функционала

Обновлена типовая Бухгалтерия предприятия 3.0 до версии 3.0.107.37. С изменениями релиза типовой БП можно ознакомиться на сайте ссылка
Обновлены правила обмена с программным продуктом - Зарплата и управление персоналом, редакция 3.

Отчетность

Реализовано автозаполнение Электронного документа ОКУД 0420455 в ред. 5873-У, а также осуществлены плановые доработки отчетной формы.
Настроена выгрузка отчетной формы ОКУД 0420527 в формате xbrl.
В список регламентированных отчетов добавлен «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».
Произведен ряд доработок формирования отчетной формы ОКУД 0420002 N 532-П, ред 5738-У (с 1 января 2022 г.):
  • доработано заполнение по субсчетам счета 47422 (строка 36 Бухгалтерского баланса);
  • доработано заполнение примечания 52.15 строка 25.1 (в автозаполенение добавлен счет 60305);
  • добавлена настройка «Разворачивать отложенные налоговые активы и обязательства». Настройка находится в Электронном документе ОКУД 0420002

Бухгалтерский учет

Реализован субсчет «ВГ» счета 47425 для отражения резерва по выданным гарантиям с аналитикой, соответствующей счету 91315.
Доработан документ «Изменение условий договора размещенных денежных средств» в случае приобретении требований на счетах 47422/23. В список Счета расчетов добавлены счета 47422.КНТР/47423.КНТР
Не нашли ответ,
который искали?
Задайте вопрос
через форму
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!