Компания «1С-Рарус» выпустила новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Программный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке системы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Компания «1С-Рарус» 12 лет работает на ИТ-рынке, из них более 9 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, депозитариев, финансовых корпораций. За это время выполнены проекты автоматизации нескольких десятков управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе: «Альфа-Капитал», «Альянс-Росно», «Петровский Фондовый Дом», Управляющая компания «Базис-Инвест», Управляющая компания «Финком», «Рост капитала» и другие.
В мае 2006 г. выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Готовое решение для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) разработано на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы управляющих компаний ПИФ:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, депозитариев, списание стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
- Автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам или по конкретно указанной торговой площадке;
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера;
- Загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками: ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа;
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР, различной аналитической и управленческой отчетности (15 специализированных отчетов).
Стоимость программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, сетевая версия для 3-х пользователей» составляет 2300 у.е. Заказать демонстрацию программного продукта или получить дополнительную информацию по нему можно в офисе компании «1С-Рарус», по телефону (495) 250-6393, 250-6383, на сайте: http://www.rarus.ru
