Уралэнергосбыт

Проект года Global CIO

Цели проекта

Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированный механизм планирования деятельности, разработки бизнес-плана и контроля финансов с объединением финансово-хозяйственных процессов на базе программного продукта «1С:Управление холдингом».

Задачи проекта:

• Выполнить настройку ведения плановых бюджетов с отражением истории изменений.
• Настроить формы бюджетов по сценариям годовых и месячных планов.
• Разработать автоматическое создание плана закупок по договорам на основании годового бюджета.
• Разработать механизмы перераспределения бюджета между единицами бюджетирования и согласования расходов «сверх бюджета».
• Автоматизировать процессы по бизнес-планированию, прогнозированию и контролю.
• Произвести доработку стандартных инструментов программного продукта для прогнозирования и управления обязательствами.
• Автоматизировать процессы управления договорами и по контролю выполнения договорных отношений.

Ситуация до внедрения

&ООО «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») — совместное предприятие ПАО «Фортум» и АО «Энергосбытовая компания Восток», образованное сторонами на паритетных началах. ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории магнитогорского энергоузла.

В компании обслуживается 1 500 000 потребителей, действуют 53 офиса обслуживания и 5 отделений. Также предприятие присутствует в 33 городах.

Численность персонала — 1466 человек.

Ситуация до старта проекта

• Бюджетирование происходило в электронных документах.
• Планирование бюджетов на год выполнялось вручную и занимало много времени.
• Проводилась ручная установка лимитов по ЦФО для БДДС и отсутствовали лимиты по БДР.
• Периодический контроль за исполнением бюджетов требовал больших трудозатрат со стороны задействованных сотрудников.

Уникальность и инновационность проекта

В ходе проекта было автоматизировано планирование финансовой деятельности энергоснабжающей компании, состоящей из нескольких юридических лиц и более 30 крупных ЦФО. Планирование производится с минимальным вовлечением ручного труда на основе потребностей ЦФО и с применением автоматических алгоритмов расчетов смежных бюджетов.

Было создано автоматизированное рабочее место для ЦФО. Это позволило упростить и ускорить работу специалистов, а также оперативно проводить анализ информации и сократить время на принятие решений.

Настроен учет проектов в системе «1С:Управление холдингом» для планирования и получения фактических данных из регламентированного учета. Внедрена автоматическая установка лимитов БДР и БДДС. Настроен инструмент по контролю в разрезе ЦФО статей бюджетного классификатора и проектов. Структура системы бюджетного управления приобрели законченный цикл, начиная с функциональных смет расходов ЦФО, закачивая БРД, БДДС и Прогнозным балансом.

Для планирования и контроля за исполнением бюджетов настроено централизованное ведение НСИ по более 10 аналитическим измерениям:

• организации;
• ЦФО;
• статьи доходов и расходов;
• статьи ДДС;
• проекты;
• контрагенты;
• договоры;
• строки ГКПЗ (закупки);
• способы закупок
• коды ОКВЭД
• ОКПД и т. д.

Применены индексы и алгоритмы для долгосрочного планирования. Также получена оценка факторов, оказывающих влияние на выполнение планов и достижений целей компании.

Внедрены инструменты управления:

• Контроль лимитов OPEX и CAPEX.
• Универсальные механизмы отчетов, которые допускают сохранение большого количества вариантов отчетных форм
• Консолидация отчетности для акционеров компании.

Дополнительная информация к описанию проекта

Результаты проекта

• Создана автоматизированная система планирования.
• Построена подсистема Бюджетирования на базе 1С:ERP Управление Холдингом в соответствии с бизнес-процессами Компании.
• Разработан механизм для автоматического формирования плана закупок по договорам.
• Выполнена настройка ведения плановых бюджетов.
• Произведена автоматизация процессов по бизнес-планированию, прогнозированию и контролю.

Характеристики проекта

Архитектура решения и масштаб проекта

Управление договорами и АРМ «ЦФО». Система бюджетного управления по сценариям «План годовой», «План долгосрочный», «Факт» и «Прогноз». Управление процессами согласования. Оперативное планирование и контроль за лимитами. Внедренные программные продукты: 1С:Корпорация; 1С:Управление холдингом. Cуммарное кол-во АРМ: 100. Кол-во внедренных решений 1С (типовых, специализированных, отраслевых) в рамках проекта: 2. Кол-во внедренных подсистем отдельных решений 1С: 0.

	Сроки и качество
	Соответствие функциональных возможностей внедренных решений и задач пользователя, баллов по 10-балльной системе: 10. Общая удовлетворенность пользователя услугами партнера, баллов по 10-балльной системе: 10.

	Экономический эффект от внедрения
	Сокращение трудозатрат в подразделениях: 42%. Ускорение получения управленческой отчетности: 10%. Сокращение операционных и административных расходов: 1%.