Описание релизов Некредитные финансовые организации (НФО) за 2022

Релиз 02.04.29.01 от 30.12.2022

Описание

Новое в версии 2.4.29.01: - Добавлен функционал учета инвестиционного налогового вычета по НДФЛ. - Добавлены регистры сведений "Описание торгуемых бумаг на ММВБ", "Календарь облигационных выплат выплаты купонов" и "Календарь облигационных выплат амортизация". - Добавлен счет 68.03.1 "Расчеты по прочим налогам" с аналитикой по субконто 3 = Документы взаиморасчетов с контрагентами. - Обновлена выгрузка xbrl. - Обновлена обработка Проверка клиента ПОД/ФТ. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.28.01 от 07.10.2022

Описание

Новое в версии 2.4.28.01: - Добавлен документ "Сделка на валютном рынке" меню Документы подменю Операции с денежными средствами. - Добавлена обработка импорта сделок брокеров Райффайзенбанк. - Добавлена новая версия отчета "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)" с изменениями Указание Банка России от 10 января 2022 г. N 6054-У. - В отчетах ОКУД 0420502 и ОКУД 0420503 добавлена печать по разделам с возможность сохранения в EXL, PDF. - Добавлен функционал сохранения истории изменения сокращенного и полного наименования ПИФ в справочнике "ПИФ", контрагента в справочнике "Контрагенты". - Добавдена операция зачета погашения паев прочими активами в документе "Оплата паев прочими активами". - В документе "Закрытие месяца" добавлен функционал закрытия оборотов от предыдущей отчетной даты по флажку "Обороты закрывать от предыдущей отчетной даты", когда конец месяца попадает на выходные дни. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.27.01 от 13.05.2022

Изменение в законодательстве

Реализован ряд доработок для отчетных форм по Указанию Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63048)

Добавлено автозаполнение декларации по налогу на имущество организаций в соответствии с Приложением № 1 к приказу ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в редакции приказа ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@). Декларация применяется с 01.01.2022 начиная с отчета за 2021 год.

Добавлена декларация по НДС утвержденной Приложением №1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@, в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@, в редакции приказа ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@, в редакции приказа ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@, в редакции приказа ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@).

Новое в конфигурации

Добавлен регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете" для заполнения отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете"

Предназначен для хранения истории изменения количества паев не учитываемых на счете. Применяется для заполнения Раздел 5. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Каждая запись должна заполняться с учетом предыдущей записи, то есть каждая запись на дату - это актуальные данные на эту дату по всем значениям.

Добавлена обработка по импорту котировок ММВБ через API Интерфакс. Перейти в обработку можно по пути: Сервис - Обработки – Импорт API Интерфакс. Порядок действий: 1. Необходимо указать логин и пароль для подключения к API Интерфакс; 2. Подключиться; 3. Импорт котировок: а) Указать параметры импорта котировок. Перезаполнять - существующая запись с котировкой будет перезаполнена при импорте. Номер сессии - По умолчанию (Будет браться максимальная из существующих), 0 - Основная, 1 - Вечерняя, 3 - Общие итоги; б) Указать дату котировок; в) Импортировать.

Добавлены счета 66.РЕ.1, 66.РЕ.2 для учета сделок РЕПО с займом полученным

Добавлен документ "Корректировка долга". Путь: «Документы – Операции с имуществом – Корректировка долга». Документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами: - проведение взаимозачета; - перенос задолженности; - списание задолженности. Подробное описание заполнения находится в Справке к документу.

Добавлены обработки импорта сделок брокеров ВТБ, Росбанк, Аресбанк. В обработку можно перейти по пути: «Операции – Обработка – Импорт сделок Аресбанк\ВТБ\РОСБАНК».

Добавлен регистр сведений "Условия выбора договора контрагента", из которого выполняется подбор договора в документе "Заключение договора купли-продажи" и "Сделка" при записи документа. В перечисленные документы подставляется договор автоматически, в зависимости от условий, условия задаются в регистре. Путь: «Справочники – Контрагенты – Перейти – Условия выбора договора контрагента». Благодаря данной настройке при загрузке отчетов в обработке «Универсальная загрузка» не нужно указывать договор, он подставится автоматически.

Добавлен механизм сохранения печатных форм в каталог, в обработке Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный). Путь: «Сервис – Обработки – Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный)».

Выгрузка XBRL

Доработана обработка "Выгрузка XBRL" для Таксономии XBRL Банка России версия 4.2. Проведены изменения в работе с функционалом Выгрузка XBRL. Для удобства убрали кнопку «Проверить обновление», осталась кнопка «Обновление таксономии». Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии XBRL. Для обновления сопоставлений показателей необходимо нажать кнопку «Обновить таксономию». Актуальные таксономии помечаются на импорт автоматически. При необходимости можно пометить к импорту устаревшие версии таксономий XBRL.