Декоративное оформление С Новым Годом 2025
Интернет-магазин Доставка и оплата Контакты
+7 (495) 231-20-02
Продукты и услуги
Интернет-магазин
Услуги
Мероприятия
Мероприятия
Техническая конференция 1C‑RarusTechDay
Отзывы
Внедрения и отзывы
Оставить отзыв
Поддержка
Поддержка решений 1С и 1С‑Рарус
Дополнительные материалы
Медиа-центр
Медиа-центр
Рубрики
О компании
О компании 1С‑Рарус
Работа в 1С‑Рарус

Описание релизов Некредитные финансовые организации (НФО) за 2022

Оглавление

  1. Релиз 02.04.29.01 от 30.12.2022
  2. Релиз 02.04.28.01 от 07.10.2022
  3. Релиз 02.04.27.01 от 13.05.2022

Релиз 02.04.29.01 от 30.12.2022

Описание

Новое в версии 2.4.29.01: - Добавлен функционал учета инвестиционного налогового вычета по НДФЛ. - Добавлены регистры сведений "Описание торгуемых бумаг на ММВБ", "Календарь облигационных выплат выплаты купонов" и "Календарь облигационных выплат амортизация". - Добавлен счет 68.03.1 "Расчеты по прочим налогам" с аналитикой по субконто 3 = Документы взаиморасчетов с контрагентами. - Обновлена выгрузка xbrl. - Обновлена обработка Проверка клиента ПОД/ФТ. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.28.01 от 07.10.2022

Описание

Новое в версии 2.4.28.01: - Добавлен документ "Сделка на валютном рынке" меню Документы подменю Операции с денежными средствами. - Добавлена обработка импорта сделок брокеров Райффайзенбанк. - Добавлена новая версия отчета "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)" с изменениями Указание Банка России от 10 января 2022 г. N 6054-У. - В отчетах ОКУД 0420502 и ОКУД 0420503 добавлена печать по разделам с возможность сохранения в EXL, PDF. - Добавлен функционал сохранения истории изменения сокращенного и полного наименования ПИФ в справочнике "ПИФ", контрагента в справочнике "Контрагенты". - Добавдена операция зачета погашения паев прочими активами в документе "Оплата паев прочими активами". - В документе "Закрытие месяца" добавлен функционал закрытия оборотов от предыдущей отчетной даты по флажку "Обороты закрывать от предыдущей отчетной даты", когда конец месяца попадает на выходные дни. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.27.01 от 13.05.2022

Изменение в законодательстве

Реализован ряд доработок для отчетных форм по Указанию Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63048)
Добавлено автозаполнение декларации по налогу на имущество организаций в соответствии с Приложением № 1 к приказу ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в редакции приказа ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@). Декларация применяется с 01.01.2022 начиная с отчета за 2021 год.
Добавлена декларация по НДС утвержденной Приложением №1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@, в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@, в редакции приказа ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@, в редакции приказа ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@, в редакции приказа ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@).

Новое в конфигурации

Добавлен регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете" для заполнения отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете"
Новое в конфигурации
Предназначен для хранения истории изменения количества паев не учитываемых на счете. Применяется для заполнения Раздел 5. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Каждая запись должна заполняться с учетом предыдущей записи, то есть каждая запись на дату - это актуальные данные на эту дату по всем значениям.
Добавлена обработка по импорту котировок ММВБ через API Интерфакс. Перейти в обработку можно по пути: Сервис - Обработки – Импорт API Интерфакс. Порядок действий: 1. Необходимо указать логин и пароль для подключения к API Интерфакс; 2. Подключиться; 3. Импорт котировок: а) Указать параметры импорта котировок. Перезаполнять - существующая запись с котировкой будет перезаполнена при импорте. Номер сессии - По умолчанию (Будет браться максимальная из существующих), 0 - Основная, 1 - Вечерняя, 3 - Общие итоги; б) Указать дату котировок; в) Импортировать.
Добавлены счета 66.РЕ.1, 66.РЕ.2 для учета сделок РЕПО с займом полученным
Добавлен документ "Корректировка долга". Путь: «Документы – Операции с имуществом – Корректировка долга». Документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами: - проведение взаимозачета; - перенос задолженности; - списание задолженности. Подробное описание заполнения находится в Справке к документу.
Добавлены обработки импорта сделок брокеров ВТБ, Росбанк, Аресбанк. В обработку можно перейти по пути: «Операции – Обработка – Импорт сделок Аресбанк\ВТБ\РОСБАНК».
Добавлен регистр сведений "Условия выбора договора контрагента", из которого выполняется подбор договора в документе "Заключение договора купли-продажи" и "Сделка" при записи документа. В перечисленные документы подставляется договор автоматически, в зависимости от условий, условия задаются в регистре. Путь: «Справочники – Контрагенты – Перейти – Условия выбора договора контрагента». Благодаря данной настройке при загрузке отчетов в обработке «Универсальная загрузка» не нужно указывать договор, он подставится автоматически.
Добавлен механизм сохранения печатных форм в каталог, в обработке Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный). Путь: «Сервис – Обработки – Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный)».

Выгрузка XBRL

Доработана обработка "Выгрузка XBRL" для Таксономии XBRL Банка России версия 4.2. Проведены изменения в работе с функционалом Выгрузка XBRL. Для удобства убрали кнопку «Проверить обновление», осталась кнопка «Обновление таксономии». Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии XBRL. Для обновления сопоставлений показателей необходимо нажать кнопку «Обновить таксономию». Актуальные таксономии помечаются на импорт автоматически. При необходимости можно пометить к импорту устаревшие версии таксономий XBRL.
Выгрузка XBRL
Не нашли ответ,
который искали?
Задайте вопрос
через форму

Оглавление

  1. Релиз 02.04.29.01 от 30.12.2022
  2. Релиз 02.04.28.01 от 07.10.2022
  3. Релиз 02.04.27.01 от 13.05.2022

Релиз 02.04.29.01 от 30.12.2022

Описание

Новое в версии 2.4.29.01: - Добавлен функционал учета инвестиционного налогового вычета по НДФЛ. - Добавлены регистры сведений "Описание торгуемых бумаг на ММВБ", "Календарь облигационных выплат выплаты купонов" и "Календарь облигационных выплат амортизация". - Добавлен счет 68.03.1 "Расчеты по прочим налогам" с аналитикой по субконто 3 = Документы взаиморасчетов с контрагентами. - Обновлена выгрузка xbrl. - Обновлена обработка Проверка клиента ПОД/ФТ. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.28.01 от 07.10.2022

Описание

Новое в версии 2.4.28.01: - Добавлен документ "Сделка на валютном рынке" меню Документы подменю Операции с денежными средствами. - Добавлена обработка импорта сделок брокеров Райффайзенбанк. - Добавлена новая версия отчета "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)" с изменениями Указание Банка России от 10 января 2022 г. N 6054-У. - В отчетах ОКУД 0420502 и ОКУД 0420503 добавлена печать по разделам с возможность сохранения в EXL, PDF. - Добавлен функционал сохранения истории изменения сокращенного и полного наименования ПИФ в справочнике "ПИФ", контрагента в справочнике "Контрагенты". - Добавдена операция зачета погашения паев прочими активами в документе "Оплата паев прочими активами". - В документе "Закрытие месяца" добавлен функционал закрытия оборотов от предыдущей отчетной даты по флажку "Обороты закрывать от предыдущей отчетной даты", когда конец месяца попадает на выходные дни. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.27.01 от 13.05.2022

Изменение в законодательстве

Реализован ряд доработок для отчетных форм по Указанию Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63048)
Добавлено автозаполнение декларации по налогу на имущество организаций в соответствии с Приложением № 1 к приказу ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в редакции приказа ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@). Декларация применяется с 01.01.2022 начиная с отчета за 2021 год.
Добавлена декларация по НДС утвержденной Приложением №1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@, в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@, в редакции приказа ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@, в редакции приказа ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@, в редакции приказа ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@).

Новое в конфигурации

Добавлен регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете" для заполнения отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете"
Новое в конфигурации
Предназначен для хранения истории изменения количества паев не учитываемых на счете. Применяется для заполнения Раздел 5. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Каждая запись должна заполняться с учетом предыдущей записи, то есть каждая запись на дату - это актуальные данные на эту дату по всем значениям.
Добавлена обработка по импорту котировок ММВБ через API Интерфакс. Перейти в обработку можно по пути: Сервис - Обработки – Импорт API Интерфакс. Порядок действий: 1. Необходимо указать логин и пароль для подключения к API Интерфакс; 2. Подключиться; 3. Импорт котировок: а) Указать параметры импорта котировок. Перезаполнять - существующая запись с котировкой будет перезаполнена при импорте. Номер сессии - По умолчанию (Будет браться максимальная из существующих), 0 - Основная, 1 - Вечерняя, 3 - Общие итоги; б) Указать дату котировок; в) Импортировать.
Добавлены счета 66.РЕ.1, 66.РЕ.2 для учета сделок РЕПО с займом полученным
Добавлен документ "Корректировка долга". Путь: «Документы – Операции с имуществом – Корректировка долга». Документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами: - проведение взаимозачета; - перенос задолженности; - списание задолженности. Подробное описание заполнения находится в Справке к документу.
Добавлены обработки импорта сделок брокеров ВТБ, Росбанк, Аресбанк. В обработку можно перейти по пути: «Операции – Обработка – Импорт сделок Аресбанк\ВТБ\РОСБАНК».
Добавлен регистр сведений "Условия выбора договора контрагента", из которого выполняется подбор договора в документе "Заключение договора купли-продажи" и "Сделка" при записи документа. В перечисленные документы подставляется договор автоматически, в зависимости от условий, условия задаются в регистре. Путь: «Справочники – Контрагенты – Перейти – Условия выбора договора контрагента». Благодаря данной настройке при загрузке отчетов в обработке «Универсальная загрузка» не нужно указывать договор, он подставится автоматически.
Добавлен механизм сохранения печатных форм в каталог, в обработке Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный). Путь: «Сервис – Обработки – Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный)».

Выгрузка XBRL

Доработана обработка "Выгрузка XBRL" для Таксономии XBRL Банка России версия 4.2. Проведены изменения в работе с функционалом Выгрузка XBRL. Для удобства убрали кнопку «Проверить обновление», осталась кнопка «Обновление таксономии». Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии XBRL. Для обновления сопоставлений показателей необходимо нажать кнопку «Обновить таксономию». Актуальные таксономии помечаются на импорт автоматически. При необходимости можно пометить к импорту устаревшие версии таксономий XBRL.
Выгрузка XBRL
Не нашли ответ,
который искали?
Задайте вопрос
через форму
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!