Финпромбанк, ОАО АКБ
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Наша организация ОАО АКБ «Финпромбанк»
(отрасль – рынок ценных бумаг).
Мы обратились в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».
Наша организация принял(а) решение об использовании программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.
На наш выбор программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» главным образом повлияло то, что
- При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
- Ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов.
- Выполняется расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
- Автоматически формируются сделки, поручения клиентов из отчетов брокера.
Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
- Существует возможность формирования следующиех отчеты, требуемыех НАУФОР и ФКЦБ:
- Сделана Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
- «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
- Отчет «Прибыли и убытки».
- Отчет «Остатки ЦБ».
- Отчет «Движение по счету».
- Отчет «Журнал учета векселей».
- Отчет «Журнал операций с векселями»
- Стандартные бухгалтерские отчеты.
- Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
- Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Коллектив ОАО АКБ «Финпромбанк» благодарит специалистов компании «1С-Рарус» за грамотно выполненную инсталляцию и настройку программных продуктов, оказание консультаций на хорошем профессиональном уровне и высокое качество обслуживания. Хочется отметить внимательное отношение специалистов к пользователям и доступность изложения методики работы с программами.
Заместитель директора банковских технологий
/Грицкевич Евгений/
14 июня 2010 года
