Реализация учета ПИФ на базе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» в УК «Инвест-Урал»

Автоматизированы следующие функции:

• Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
• Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
• Бухгалтерский учет
• Банк и касса
• Расчеты с контрагентами
• Торговые операции
• Производственные операции
• Основные средства
• Нематериальные активы
• Завершение периода
• Регламентированная отчетность
• Налоговый учет
• Различная отраслевая специфика
• Другое
• Формирование отраслевой отчетности
• Другое
• Другие возможности
• Учет паевых инвестиционных фондов

Вариант работы: Файловый

Число автоматизированных рабочих мест: 1

Количество одновременно работающих клиентов:

Толстый клиент: 1
Тонкий клиент: 0
Веб-клиент: 0

Дополнительная информация по внедрению:

Автоматизация учета в ООО УК "Инвест-Урал" выполнена с помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»(статус "1С:Совместимо") системы программ  «1С:Предприятие 8».

Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет деятельности паевых инвестиционных фондов.

Основными критериями при выборе системы были:

• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации:

• необходимость автоматизировать открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды.

Конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

Модель учета:
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:
Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
Учет активов паевого инвестиционного фонда.
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

• денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.

В программном продукте учтены последние изменения законодательства по учету:

• Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
• Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
• Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

Предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
Реализована проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, выполнена установка программного обеспечения и проведено обучение пользователя работе с программой.

Информационно-техническое сопровождение (ИТС):

Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС (на первые 3/6 месяцев с начала эксплуатации 1С:Предприятия версии ПРОФ);
Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя;
Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой «1С»;
Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами «1С». 

Шумило Сергей Иванович, Директор

Дата 14.09.2022