1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды

Артикул: 2859200003087

120 000 руб.

Купить

Купить в 1 клик

Бесплатно

Заказать демо-доступ Демо-доступ

Назначение продукта
Описание
Поддержка
Комплект поставки
Лицензирование
Релизы
Презентации
Руководства
Внедрения
Отзывы
Новости
Партнёр в регионе

Внимание! Для работы с программой дополнительно необходимо наличие действующей подписки на 1С:ИТС.

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» («1С-Рарус:ПИФ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Решение «1С-Рарус:ПИФ» выбрали более 140 управляющих компаний.

В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ» учтены последние изменения законодательства по учету:

Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
Указание Банка России «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
Указание Банка России «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
Указание Банка России «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

Преимущества программы

Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Перейти к списку лицензий для этого продукта »

Описание функционала

Возможности программы для формирования отчетности

Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL».

ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс:

Учетный журнал.
Перечень имущества.

Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:

Регистр денежных средств.
Регистр ЦБ и иного имущества.
Регистр доходов и выплат.

Налоговая отчетность:

Декларация по НДС.
Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
6-НДФЛ.

Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

Пояснительная записка.
Отчет для пайщика.
Реестр пайщиков.
Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
Отчет по НДФЛ.
Движение по паям за период.
Контроль сроков выплат пайщикам.
Отчет о заявках за период.
Проблемные заявки.
Отчет о состоянии портфеля фонда.
Отчет о среднегодовой СЧА.
Отчет о среднемесячной СЧА.
Отчет по характеристикам имущества.
Журнал входящих документов.
Журнал исходящих документов.
Журнал учета выдачи согласий.
Журнал операций.
Журнал выявленных нарушений.
Расчет процентов по депозитам.
И другие.

Функциональные возможности

Учет недвижимости, имущественных прав

Учет поступления и реализации имущества и услуг.
Модернизация имущества.
Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
Учет авансов.
Формирование:
- книги покупок;
- книги продаж;
- журнала учета полученных счетов-фактур;
- журнала учета выданных счетов-фактур;
- счета;
- акта выполненных работ;
- акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
Загрузка графика платежей.
Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».

Учет ценных бумаг

Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
Учет векселей.
Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Автоматизация процессов загрузки ценных бумаг, котировок, сделок: одним кликом мыши

Автоматизация расчетов по транзитным счетам, формирование регистров внутреннего учета

Автоматизация процессов загрузки анкет пайщиков, заявок, отчетов регистратора

Автоматизация процессов расчета надбавок, скидок, автоматический расчет НДФЛ

Автоматический расчет всей регламентированной отчетности с возможностью гибкой настройки в пользовательском режиме

Гибкая настройка требований по составу и структуре активов, автоматическое формирование справки о несоблюдении требований

Автоматизация корпоративных действий

Погашение ценных бумаг и НКД	Конвертация, дробление, консолидация, начисление

Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)

Групповое формирование актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений

Учет проблемной задолженности, дисконтирование на выделенных счетах

Учет кредитов, займов, закладных

Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности

Бесплатные часы

В поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» бесплатные часы не предоставляются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).

Поддержка

Техподдержка по программам для рынка ценных бумаг

Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

Показать полную статью
Регламент работы линии консультаций по линейке отраслевых решений для некредитных финансовых организаций

Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Показать полную статью
Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды»

Показать полную статью

Состав продукта

Руководство «ПИФ ред.2».
Ключ защиты USB.
Диск с установочным дистрибутивом.

Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер.

Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление».

Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)	24 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)	100 000 руб.	Купить
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)	170 000 руб.	Купить

Релизы

Описание релизов 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2 за 2023 год

Описание релизов 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2 за 2022 год

Описание релизов 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2 за 2021 год

Описание релизов 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2 за 2020 год

Релиз 02.04.30.01 от 23.05.2023

Изменение в законодательстве

Добавлена декларация по НДС утвержденная Приказом ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы" от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме".

Добавлена декларация по налогу на имущество утвержденная Приказом ФНС России от 28.01.2022 № ЕД-7-21/53@ "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы" от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@".

Добавлены версии отчетов ОКУД 0420501, ОКУД 0420502, ОКУД 0420503, ОКУД 0420504, ОКУД 0420505 и Сопроводительная информация к отчетности по Указанию Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 N 72267)

Добавлена версия отчета ОКУД 0420011 по Указанию ЦБ РФ от 21.09.2022 N 6247-У с выгрузкой по Указанию Банка России от 30.09.2022 N 6282-У.

Новое в конфигурации

Добавлен документ "Уведомление об исчисленных суммах налогов" меню "Отчеты" подменю "Регламентированные отчеты".

Добавлено "Заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество". Добавлено "Сообщение о наличии транспортных средств и (или) земельных участков".

Реализован документ "Начисление налога" меню "Документы" подменю "Регламентные документы".

Реализован функционал по ведению ДС по статьям ДДС по дате "Дата начала учета на счетах 51, 52 по статьям ДДС" в Настройках параметров учета.

Обновлена выгрузка XBRL.

Обновлена обработка "Расчет авансовых платежей по земельному налогу" меню "Сервис" подменю "Обработки".

Скачать релиз 02.04.30.01

Релиз 02.04.29.01 от 30.12.2022

Описание

Новое в версии 2.4.29.01: - Добавлен функционал учета инвестиционного налогового вычета по НДФЛ. - Добавлены регистры сведений "Описание торгуемых бумаг на ММВБ", "Календарь облигационных выплат выплаты купонов" и "Календарь облигационных выплат амортизация". - Добавлен счет 68.03.1 "Расчеты по прочим налогам" с аналитикой по субконто 3 = Документы взаиморасчетов с контрагентами. - Обновлена выгрузка xbrl. - Обновлена обработка Проверка клиента ПОД/ФТ. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.28.01 от 07.10.2022

Описание

Новое в версии 2.4.28.01: - Добавлен документ "Сделка на валютном рынке" меню Документы подменю Операции с денежными средствами. - Добавлена обработка импорта сделок брокеров Райффайзенбанк. - Добавлена новая версия отчета "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)" с изменениями Указание Банка России от 10 января 2022 г. N 6054-У. - В отчетах ОКУД 0420502 и ОКУД 0420503 добавлена печать по разделам с возможность сохранения в EXL, PDF. - Добавлен функционал сохранения истории изменения сокращенного и полного наименования ПИФ в справочнике "ПИФ", контрагента в справочнике "Контрагенты". - Добавдена операция зачета погашения паев прочими активами в документе "Оплата паев прочими активами". - В документе "Закрытие месяца" добавлен функционал закрытия оборотов от предыдущей отчетной даты по флажку "Обороты закрывать от предыдущей отчетной даты", когда конец месяца попадает на выходные дни. - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.04.27.01 от 13.05.2022

Изменение в законодательстве

Реализован ряд доработок для отчетных форм по Указанию Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63048)

Добавлено автозаполнение декларации по налогу на имущество организаций в соответствии с Приложением № 1 к приказу ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в редакции приказа ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@). Декларация применяется с 01.01.2022 начиная с отчета за 2021 год.

Добавлена декларация по НДС утвержденной Приложением №1 к приказу ФНС России от 29.10.2014 г. № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@, в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@, в редакции приказа ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@, в редакции приказа ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@, в редакции приказа ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@).

Новое в конфигурации

Добавлен регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете" для заполнения отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Регистр сведений "Сведения о количестве паев не учитываемых на счете"

Предназначен для хранения истории изменения количества паев не учитываемых на счете. Применяется для заполнения Раздел 5. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV отчета ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда, редакция 5708-У. Каждая запись должна заполняться с учетом предыдущей записи, то есть каждая запись на дату - это актуальные данные на эту дату по всем значениям.

Добавлена обработка по импорту котировок ММВБ через API Интерфакс. Перейти в обработку можно по пути: Сервис - Обработки – Импорт API Интерфакс. Порядок действий: 1. Необходимо указать логин и пароль для подключения к API Интерфакс; 2. Подключиться; 3. Импорт котировок: а) Указать параметры импорта котировок. Перезаполнять - существующая запись с котировкой будет перезаполнена при импорте. Номер сессии - По умолчанию (Будет браться максимальная из существующих), 0 - Основная, 1 - Вечерняя, 3 - Общие итоги; б) Указать дату котировок; в) Импортировать.

Добавлены счета 66.РЕ.1, 66.РЕ.2 для учета сделок РЕПО с займом полученным

Добавлен документ "Корректировка долга". Путь: «Документы – Операции с имуществом – Корректировка долга». Документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами: - проведение взаимозачета; - перенос задолженности; - списание задолженности. Подробное описание заполнения находится в Справке к документу.

Добавлены обработки импорта сделок брокеров ВТБ, Росбанк, Аресбанк. В обработку можно перейти по пути: «Операции – Обработка – Импорт сделок Аресбанк\ВТБ\РОСБАНК».

Добавлен регистр сведений "Условия выбора договора контрагента", из которого выполняется подбор договора в документе "Заключение договора купли-продажи" и "Сделка" при записи документа. В перечисленные документы подставляется договор автоматически, в зависимости от условий, условия задаются в регистре. Путь: «Справочники – Контрагенты – Перейти – Условия выбора договора контрагента». Благодаря данной настройке при загрузке отчетов в обработке «Универсальная загрузка» не нужно указывать договор, он подставится автоматически.

Добавлен механизм сохранения печатных форм в каталог, в обработке Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный). Путь: «Сервис – Обработки – Групповое формирование и печать документов (акт и счет-фактура выданный)».

Выгрузка XBRL

Доработана обработка "Выгрузка XBRL" для Таксономии XBRL Банка России версия 4.2. Проведены изменения в работе с функционалом Выгрузка XBRL. Для удобства убрали кнопку «Проверить обновление», осталась кнопка «Обновление таксономии». Для корректной выгрузки необходимо получить сопоставление показателей отчетности и таксономии XBRL. Для обновления сопоставлений показателей необходимо нажать кнопку «Обновить таксономию». Актуальные таксономии помечаются на импорт автоматически. При необходимости можно пометить к импорту устаревшие версии таксономий XBRL.

Скачать релиз 02.04.27.01

Релиз 02.04.26.01 от 03.11.2021

Описание

Новое в версии 2.4.26.01: - Добавлен расчет оценочной стоимости депозитов, выданных займов по новым Стандартам НАУФОР, действующих с 01.07.2021. Для настройки необходимо заполнить справочники и регистры сведений меню справочники подменю Управление рисками. - Добавлен документ "Расчет справедливой стоимости активов" (меню Документы подменю Расчет справедливой стоимости). - Добавлены новые версии отчетов ОКУД 0420501, ОКУД 0420502, ОКУД 0420503, ОКУД 0420504, ОКУД 0420505 с изменениями Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5708-У - Добавлены формы книги покупок и книги продаж (Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534). Изменения действуют с 01.07.2021. - Добавлена выгрузка по таксономии XBRL Банка России версия 4.2 (финальная). - Исправлены выявленные ошибки.