1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды

Описание функционала

Возможности программы для формирования отчетности

Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL».

• ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
• ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
• ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
• ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
• ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
• ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
• ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
• ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
• ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс:

• Учетный журнал.
• Перечень имущества.

Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:

• Регистр денежных средств.
• Регистр ЦБ и иного имущества.
• Регистр доходов и выплат.

Налоговая отчетность:

• Декларация по НДС.
• Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
• Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
• 6-НДФЛ.

Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

• Пояснительная записка.
• Отчет для пайщика.
• Реестр пайщиков.
• Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
• Отчет по НДФЛ.
• Движение по паям за период.
• Контроль сроков выплат пайщикам.
• Отчет о заявках за период.
• Проблемные заявки.
• Отчет о состоянии портфеля фонда.
• Отчет о среднегодовой СЧА.
• Отчет о среднемесячной СЧА.
• Отчет по характеристикам имущества.
• Журнал входящих документов.
• Журнал исходящих документов.
• Журнал учета выдачи согласий.
• Журнал операций.
• Журнал выявленных нарушений.
• Расчет процентов по депозитам.
• И другие.

Функциональные возможности

Учет недвижимости, имущественных прав

• Учет поступления и реализации имущества и услуг.
• Модернизация имущества.
• Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
• Учет авансов.
• Формирование:
  • книги покупок;
  • книги продаж;
  • журнала учета полученных счетов-фактур;
  • журнала учета выданных счетов-фактур;
  • счета;
  • акта выполненных работ;
  • акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

• Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
• Загрузка графика платежей.
• Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».

Учет ценных бумаг

• Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

• Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Автоматизация процессов загрузки ценных бумаг, котировок, сделок: одним кликом мыши

Автоматизация расчетов по транзитным счетам, формирование регистров внутреннего учета

Автоматизация процессов загрузки анкет пайщиков, заявок, отчетов регистратора

Автоматизация процессов расчета надбавок, скидок, автоматический расчет НДФЛ

Автоматический расчет всей регламентированной отчетности с возможностью гибкой настройки в пользовательском режиме

Гибкая настройка требований по составу и структуре активов, автоматическое формирование справки о несоблюдении требований

Автоматизация корпоративных действий

Погашение ценных бумаг и НКД	Конвертация, дробление, консолидация, начисление

Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)

Групповое формирование актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений

Учет проблемной задолженности, дисконтирование на выделенных счетах

Учет кредитов, займов, закладных

 

Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

Правообладателем отраслевого решения «1С‑Рарус:Паевые инвестиционные фонды» является ООО «Рарус‑Софт» (ИНН 7725118524).

Поддержка

• Техподдержка по программам для рынка ценных бумаг
  

  Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

  При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

  «Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

  «Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

  
  

  Показать полную статью

• Регламент работы линии консультаций по линейке отраслевых решений для некредитных финансовых организаций
  

  Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

  Показать полную статью

• Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды»
  

  Показать полную статью

Состав продукта

В комплект поставки решения «1C‑Рарус:ПИФ» при аппаратной защите включены:

• USB-флеш-накопители (с установочным дистрибутивом и ключом защиты).
• Руководство пользователя.
• Регистрационная анкета.
• Конверт с пин-кодами.

При программной защите предоставляется доступ в личный кабинет на сайте rarus.ru, в котором содержатся:

• Электронная лицензия.
• Установочный дистрибутив.
• Руководство пользователя.

Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер.

Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление».

Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)	30 000 руб.	Купить 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)	130 000 руб.	Купить 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)	220 000 руб.	Купить 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)

Релизы

Релиз 02.04.36.01 от 07.04.2025

Релиз 02.04.35.01 от 10.01.2025

Релиз 02.04.34.01 от 30.09.2024

Релиз 02.04.33.01 от 13.05.2024

Релиз 02.04.32.01 от 28.11.2023

Внедренные решения по продукту 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды

Все внедрения по отрасли

Отзывы о продукте 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды

Все отзывы и благодарственные письма

Новости о продукте 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды

Все новости