Первая Национальная Инвестиционная Компания, ООО

Первая Национальная Инвестиционная Компания, ООО

Отзыв

Наша организация ООО ИК «Первая Национальная Инвестиционная Компания»
(отрасль – Инвестиционные компании, фонды).

Мы обратились  в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».
Наша организация  принял(а) решение об использовании программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.

Система введена в промышленную эксплуатацию 29.04.2016

На наш выбор программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» главным образом повлияло то, что 

• При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг. 
• Ведется раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления, с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. 
• Выполняется расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
• Автоматически формируются сделки, поручения клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации. 
• Существует возможность формирования регистров внутреннего учета, требуемых НАУФОР и ФСФР, а также дополнительных отчетов:

1. «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
2. Отчет «Прибыли и убытки».
3. Отчет «Остатки ЦБ».
4. Отчет «Движение по счету».
5. Отчет «Журнал учета векселей».
6. Отчет «Журнал операций с векселями».
7. Отчет «»По портфелю«».

• Реализована возможность формирования квартальных отчетов согласно Постановлению ФКЦБ №33 с выгрузкой в электронную анкету ФСФР.
• Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария и бухгалтерии (при установленном ПП «1С-Рарус:Учет ценных бумаг»). 
• Сделана универсальная автоматическая загрузка отчетов по сделкам из текстовых, dbf, xls или xml-файлов, представляемых биржей или брокером.
• Сделана автоматическая загрузка котировок ММВБ, РТС. Имеется возможность загрузки котировок с других площадок.

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» имеет понятный и дружелюбный интерфейс, удобен в использовании. В результате его внедрения улучшилась эффективность деятельности автоматизированных служб, сократилось время на выполнение рутинных операций, повысилось качество работы персонала.

Успешно применяя в работе программы системы «1С:Предприятие 8», мы рекомендуем другим компаниям также становиться пользователями данных программ.

Гаврилов Александр Львович, Генеральный директор
Дата 30.05.2016